基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业上证科创板综合价格ETF联接A - 基金主页(代码:024085)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0797 -0.0036 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0797
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.60亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城张诗悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.03%	-4.22%	-9.48%	-9.86%	-	-	-	3.33%
同类排名	974/4773	4535/5458	4766/5421	4040/5205				-

兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0866	0.64%
2026-09-14	1.0797	-0.33%
2026-09-11	1.0833	-1.28%
2026-09-10	1.0973	-1.00%
2026-09-09	1.1084	-0.72%
2026-09-08	1.1164	-0.97%

兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085)基金档案

基金代码	024085	基金简称	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-09-30~2025-12-29	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	徐成城张诗悦	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	2.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.8370	1.73%
兴业能源革新股票C	0.8161	1.72%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.8993	0.94%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9012	0.93%
兴业多策略	2.4810	0.81%
科创E	1.2719	0.72%
兴业优势产业混合A	1.2326	0.69%
兴业优势产业混合C	1.1756	0.68%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0866	0.64%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0847	0.64%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%