兴业上证科创板综合价格ETF联接A基金净值查询(024085)

今天最新净值 1.0797 -0.0036 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0797
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.60亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐成城张诗悦

近一季兴业上证科创板综合价格ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085)基金累计收益率-9.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0866	1.0866	1.0797	1.0797	0.0069	0.64%
2026-09-14	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0797	1.0797	1.0833	1.0833	-0.0036	-0.33%
2026-09-11	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0833	1.0833	1.0973	1.0973	-0.0140	-1.28%
2026-09-10	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0973	1.0973	1.1084	1.1084	-0.0111	-1.00%
2026-09-09	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1084	1.1084	1.1164	1.1164	-0.0080	-0.72%
2026-09-08	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1164	1.1164	1.1273	1.1273	-0.0109	-0.97%
2026-09-07	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1273	1.1273	1.1093	1.1093	0.0180	1.62%
2026-09-04	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1093	1.1093	1.1313	1.1313	-0.0220	-1.94%
2026-09-03	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1313	1.1313	1.1314	1.1314	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1314	1.1314	1.1453	1.1453	-0.0139	-1.21%

2026-09-01	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1453	1.1453	1.1701	1.1701	-0.0248	-2.12%
2026-08-31	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1701	1.1701	1.1505	1.1505	0.0196	1.70%
2026-08-28	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1505	1.1505	1.1669	1.1669	-0.0164	-1.41%
2026-08-27	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1669	1.1669	1.1307	1.1307	0.0362	3.20%
2026-08-26	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1307	1.1307	1.1258	1.1258	0.0049	0.44%
2026-08-25	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1258	1.1258	1.1261	1.1261	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1261	1.1261	1.1582	1.1582	-0.0321	-2.77%
2026-08-21	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1582	1.1582	1.1586	1.1586	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1586	1.1586	1.1567	1.1567	0.0019	0.16%
2026-08-19	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1567	1.1567	1.2369	1.2369	-0.0802	-6.48%
2026-08-18	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.2369	1.2369	1.2341	1.2341	0.0028	0.23%
2026-08-17	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.2341	1.2341	1.1928	1.1928	0.0413	3.46%
2026-08-14	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1928	1.1928	1.1842	1.1842	0.0086	0.73%
2026-08-13	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1842	1.1842	1.1925	1.1925	-0.0083	-0.70%
2026-08-12	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1925	1.1925	1.1762	1.1762	0.0163	1.39%

2026-08-11	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1762	1.1762	1.1881	1.1881	-0.0119	-1.00%
2026-08-10	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1881	1.1881	1.1918	1.1918	-0.0037	-0.31%
2026-08-07	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1918	1.1918	1.1572	1.1572	0.0346	2.99%
2026-08-06	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1572	1.1572	1.1445	1.1445	0.0127	1.11%
2026-08-05	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1445	1.1445	1.0976	1.0976	0.0469	4.27%
2026-08-04	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0976	1.0976	1.0532	1.0532	0.0444	4.22%
2026-08-03	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0532	1.0532	1.0859	1.0859	-0.0327	-3.10%
2026-07-31	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0859	1.0859	1.0518	1.0518	0.0341	3.24%
2026-07-30	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0518	1.0518	1.1078	1.1078	-0.0560	-5.06%
2026-07-29	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1078	1.1078	1.1131	1.1131	-0.0053	-0.48%
2026-07-28	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1131	1.1131	1.1746	1.1746	-0.0615	-5.24%
2026-07-27	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1746	1.1746	1.1493	1.1493	0.0253	2.20%
2026-07-24	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1493	1.1493	1.1611	1.1611	-0.0118	-1.02%
2026-07-23	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1611	1.1611	1.1887	1.1887	-0.0276	-2.38%
2026-07-22	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1887	1.1887	1.2140	1.2140	-0.0253	-2.08%
2026-07-21	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.2140	1.2140	1.1266	1.1266	0.0874	7.76%
2026-07-20	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1266	1.1266	1.1499	1.1499	-0.0233	-2.03%
2026-07-17	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1499	1.1499	1.2396	1.2396	-0.0897	-7.24%
2026-07-16	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.2396	1.2396	1.2790	1.2790	-0.0394	-3.08%
2026-07-15	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.2790	1.2790	1.3204	1.3204	-0.0414	-3.24%
2026-07-14	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.3204	1.3204	1.3110	1.3110	0.0094	0.72%
2026-07-13	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.3110	1.3110	1.3639	1.3639	-0.0529	-3.88%
2026-07-10	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.3639	1.3639	1.4229	1.4229	-0.0590	-4.15%
2026-07-09	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.4229	1.4229	1.3420	1.3420	0.0809	6.03%
2026-07-08	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.3420	1.3420	1.3469	1.3469	-0.0049	-0.36%
2026-07-07	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.3469	1.3469	1.3488	1.3488	-0.0019	-0.14%
2026-07-06	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.3488	1.3488	1.3580	1.3580	-0.0092	-0.68%
2026-07-03	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.3580	1.3580	1.3617	1.3617	-0.0037	-0.27%
2026-07-02	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.3617	1.3617	1.4355	1.4355	-0.0738	-5.14%
2026-07-01	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.4355	1.4355	1.4541	1.4541	-0.0186	-1.28%
2026-06-30	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.4541	1.4541	1.4007	1.4007	0.0534	3.81%
2026-06-29	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.4007	1.4007	1.3637	1.3637	0.0370	2.71%
2026-06-26	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.3637	1.3637	1.3907	1.3907	-0.0270	-1.94%
2026-06-25	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.3907	1.3907	1.3656	1.3656	0.0251	1.84%
2026-06-24	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.3656	1.3656	1.3334	1.3334	0.0322	2.41%
2026-06-23	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.3334	1.3334	1.3484	1.3484	-0.0150	-1.11%
2026-06-22	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.3484	1.3484	1.3420	1.3420	0.0064	0.48%
2026-06-18	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.3420	1.3420	1.3028	1.3028	0.0392	3.01%
2026-06-17	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.3028	1.3028	1.2670	1.2670	0.0358	2.83%
2026-06-16	024085	兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.2670	1.2670	1.2524	1.2524	0.0146	1.17%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9272	2.80%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9251	2.79%
兴业品质睿选混合发起式A	1.7269	2.65%
兴业品质睿选混合发起式C	1.7100	2.65%
兴业高端制造A	1.1102	2.24%
兴业高端制造C	1.0801	2.24%
兴业医疗保健A	0.7511	1.86%
兴业医疗保健C	0.7306	1.86%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%