兴业品质睿选混合发起式C基金净值查询(016704)

今天最新净值 1.6695 -0.0208 -1.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6245 0.0172 1.0722% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6695
成立日期：2024-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.90亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蒲延杰代鹏举

近一月兴业品质睿选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业品质睿选混合发起式C(016704)基金累计收益率-6.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6647	1.6647	1.6695	1.6695	-0.0048	-0.29%
2026-09-14	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6695	1.6695	1.6903	1.6903	-0.0208	-1.25%
2026-09-11	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6903	1.6903	1.6989	1.6989	-0.0086	-0.51%
2026-09-10	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6989	1.6989	1.7167	1.7167	-0.0178	-1.04%
2026-09-09	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7167	1.7167	1.7085	1.7085	0.0082	0.48%
2026-09-08	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7085	1.7085	1.7178	1.7178	-0.0093	-0.54%
2026-09-07	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7178	1.7178	1.6697	1.6697	0.0481	2.88%
2026-09-04	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6697	1.6697	1.7034	1.7034	-0.0337	-1.98%
2026-09-03	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7034	1.7034	1.6999	1.6999	0.0035	0.21%
2026-09-02	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6999	1.6999	1.7167	1.7167	-0.0168	-0.98%

2026-09-01	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7167	1.7167	1.7592	1.7592	-0.0425	-2.48%
2026-08-31	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7592	1.7592	1.7371	1.7371	0.0221	1.27%
2026-08-28	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7371	1.7371	1.7567	1.7567	-0.0196	-1.12%
2026-08-27	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7567	1.7567	1.7003	1.7003	0.0564	3.32%
2026-08-26	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7003	1.7003	1.6916	1.6916	0.0087	0.51%
2026-08-25	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6916	1.6916	1.6984	1.6984	-0.0068	-0.40%
2026-08-24	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.6984	1.6984	1.7497	1.7497	-0.0513	-2.93%
2026-08-21	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7497	1.7497	1.7306	1.7306	0.0191	1.10%
2026-08-20	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7306	1.7306	1.7189	1.7189	0.0117	0.68%
2026-08-19	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.7189	1.7189	1.8403	1.8403	-0.1214	-6.60%
2026-08-18	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.8403	1.8403	1.8476	1.8476	-0.0073	-0.40%
2026-08-17	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.8476	1.8476	1.7863	1.7863	0.0613	3.43%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.8370	1.73%
兴业能源革新股票C	0.8161	1.72%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.8993	0.94%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9012	0.93%
兴业多策略	2.4810	0.81%
科创E	1.2719	0.72%
兴业优势产业混合A	1.2326	0.69%
兴业优势产业混合C	1.1756	0.68%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0866	0.64%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0847	0.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%