基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安成长混合 博时价值增长混合 广发科技先锋混合 中海优质成长混合 光大保德信量化股票A 易方达上证50增强A 鹏华国防A 富国中证军工指数(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A 汇添富均衡增长混合 诺安先锋混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
兴业基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型-混合一级 000546 兴业定开债A 周鸣、徐莹 2026-09-11 1.3470 1.7390 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000721 兴业货币A 朱文辉 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000722 兴业货币B 朱文辉 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000963 兴业多策略混合 吴卫东 2026-09-15 2.4810 2.4810 0.0200 0.81% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 001019 兴业年年利定开债 周鸣,徐莹 2026-09-15 1.4040 1.5870 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001257 兴业收益增强债券A 周鸣,丁进 2026-09-16 1.6200 1.8710 0.0060 0.37% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001258 兴业收益增强债券C 丁进,周鸣 2026-09-16 1.5560 1.7880 0.0070 0.45% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001272 兴业聚利灵活配置混合A 朱文辉,腊博 2026-09-15 2.9055 3.0005 -0.0098 -0.34% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001299 兴业添利债券 朱文辉 2026-09-16 1.0374 1.4697 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型 001321 兴业聚优灵活配置混合 腊博,周鸣 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 001368 兴业稳固收益一年理财债券 徐莹 2026-09-16 1.0233 1.1458 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001369 兴业稳固收益两年理财债券 徐莹 2026-09-16 1.0245 1.3030 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001547 兴业聚惠混合A 徐青 2026-09-15 1.6020 1.8731 -0.0007 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001623 兴业国企改革混合A 吴卫东、刘方旭 2026-09-15 2.6560 2.6560 -0.0160 -0.60% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001624 兴业添天盈货币A 徐莹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001625 兴业添天盈货币B 徐莹、杨逸君 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001925 兴业鑫天盈货币A 徐莹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001926 兴业鑫天盈货币B 徐莹 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 002268 兴业丰利债券A 徐莹 2026-09-15 1.0216 1.3153 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 002301 兴业短债债券A 丁进 2026-09-15 1.0551 1.3131 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002330 兴业聚宝灵活配置混合 腊博 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002338 兴业优债增利债券A 丁进 2026-09-16 1.0728 1.2902 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002445 兴业丰泰债券A 杨逸君 2026-09-15 1.0150 1.3150 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002494 兴业聚盈混合A 腊博 2026-09-15 1.6924 1.6924 0.0007 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 腊博 2026-09-15 1.6570 1.6870 -0.0010 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002524 兴业福益债券A 腊博 2026-09-16 1.2061 1.3761 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002597 兴业成长动力混合A 刘方旭 2026-09-16 2.1178 2.3358 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002638 兴业天融债券A 杨逸君 2026-09-15 1.0997 1.3971 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-固收 002659 兴业中债1-3政策性金融债A 丁进 2026-09-15 1.0961 1.3511 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002660 兴业聚源混合A 腊博 2026-09-15 1.5886 1.7886 0.0026 0.16% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002661 兴业天禧债券A 杨逸君 2026-09-15 1.0847 1.3310 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002668 兴业聚丰混合A 腊博 2026-09-15 1.2086 1.4430 -0.0015 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002870 兴业增益五年定开债 丁进 债券型-长债 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002912 兴业稳天盈货币A 丁进 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003309 兴业启元一年定开债A 丁进 2026-09-11 1.4410 1.4410 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003310 兴业启元一年定开债C 丁进 2026-09-11 1.3847 1.3847 -0.0011 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-固收 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 杨逸君 2026-09-16 1.1964 1.4454 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 003430 兴业中短债C 徐莹 债券型-中短债 基金资料 净值查询
债券型-中短债 003431 兴业中短债A 徐莹 债券型-中短债 基金资料 净值查询
债券型-长债 003640 兴业裕丰债券A 杨逸君 2026-09-15 1.1069 1.3609 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003671 兴业裕恒债券A 腊博 2026-09-16 1.0763 1.3364 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003672 兴业裕华债券A 杨逸君 2026-09-15 1.0765 1.3055 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A 腊博 2026-09-15 1.0860 1.4031 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003953 兴业嘉瑞6个月定开债C 腊博 2026-09-15 1.0983 1.3665 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004140 兴业福鑫债券 杨逸君 2026-09-16 1.0294 1.3704 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004141 兴业瑞丰6个月定开债券A 杨逸君 2026-09-11 1.0354 1.3792 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004216 兴业安润货币A 杨逸君 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004217 兴业安润货币B 杨逸君 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 004242 兴业稳康三年定开债券 丁进 2026-09-15 1.0318 1.2505 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 005133 兴业量化混合A 吴卫东 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 005338 兴业3个月定开债券 徐青 2026-09-15 1.0394 1.3169 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票指数 005339 兴业中证国有企业指数增强A 吴卫东 股票指数 基金资料 净值查询
债券型-长债 005340 兴业6个月定开债券 腊博 2026-09-15 1.0493 1.3544 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005388 兴业安弘3个月定开债 莫华寅 2026-09-16 1.1712 1.4494 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005442 兴业安和6个月定开债 莫华寅 2026-09-15 1.0546 1.3131 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005706 兴业龙腾双益平衡混合 腊博,刘方旭 2026-09-16 1.6997 1.6997 0.0113 0.67% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005710 兴业嘉润3个月定开债 徐青 2026-09-16 1.0309 1.3335 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005717 兴业机遇债券A 莫华寅 2026-09-16 1.6532 1.7832 0.0073 0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005984 兴业聚华混合A 丁进 2026-09-15 1.6992 1.7712 -0.0025 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005985 兴业聚华混合C 丁进 2026-09-15 1.6342 1.7052 -0.0024 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A 周鸣 混合型 基金资料 净值查询
混合型 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C 周鸣 混合型 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005988 兴业纯债6个月定开债A 徐青 2026-09-15 1.0723 1.3293 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005989 兴业纯债6个月定开债C 徐青 2026-09-15 1.0859 1.2929 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型 006046 兴业聚名灵活配置混合 熊伟 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006366 兴业安保优选混合A 刘方旭 2026-09-16 1.7702 1.7702 0.0157 0.89% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006894 兴业养老2035(FOF)A 朱天竑 2026-09-14 1.2891 1.2891 -0.0022 -0.17% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006895 兴业养老2035(FOF)C 朱天竑 2026-09-14 1.2568 1.2568 -0.0022 -0.17% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008042 兴业中证银行50金融债指数A 杨逸君 2026-09-16 1.0761 1.2201 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008043 兴业中证银行50金融债指数C 杨逸君 2026-09-16 1.1137 1.2127 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 唐丁祥 2026-09-16 1.0746 1.2216 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 丁进 2026-09-15 1.0177 1.1764 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009105 兴业嘉荣一年定开债券 王卓然 2026-09-15 1.0761 1.1912 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 冯小波 2026-09-11 1.1344 1.2174 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 冯小波 2026-09-11 1.1263 1.1913 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 腊博 2026-09-15 1.1981 1.1981 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 腊博 2026-09-15 1.1698 1.1698 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009539 兴业睿进混合A 刘方旭 2026-09-15 1.0195 1.0195 -0.0076 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009540 兴业睿进混合C 刘方旭 2026-09-15 0.9887 0.9887 -0.0074 -0.74% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009732 兴业稳泰66个月定开债券 唐丁祥 2026-09-11 1.0572 1.2102 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010181 兴业优势产业混合A 冯烜,徐玉良 2026-09-16 1.2845 1.2845 0.0519 4.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010182 兴业优势产业混合C 冯烜,徐玉良 2026-09-16 1.2251 1.2251 0.0495 4.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010460 兴业研究精选混合A 邹慧 2026-09-15 2.3815 2.3815 -0.0101 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010617 兴业消费精选混合A 冯烜,蒋丽丝 2026-09-16 0.5949 0.5949 -0.0019 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010618 兴业消费精选混合C 冯烜,蒋丽丝 2026-09-16 0.5779 0.5779 -0.0019 -0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010781 兴业聚申一年持有期混合A 腊博 2026-09-15 1.1994 1.1994 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010782 兴业聚申一年持有期混合C 腊博 2026-09-15 1.1590 1.1590 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011466 兴业医疗保健混合A 陈旭 2026-09-16 0.7511 0.7511 0.0140 1.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011467 兴业医疗保健混合C 陈旭 2026-09-16 0.7306 0.7306 0.0136 1.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011603 兴业高端制造混合A 刘方旭,廖欢欢 2026-09-16 1.1102 1.1102 0.0249 2.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011604 兴业高端制造混合C 刘方旭,廖欢欢 2026-09-16 1.0801 1.0801 0.0242 2.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011820 兴业兴智一年持有期混合A 刘方旭 2026-09-15 0.9754 0.9754 -0.0073 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011821 兴业兴智一年持有期混合C 刘方旭 2026-09-15 0.9345 0.9345 -0.0070 -0.74% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 冯小波 2026-09-16 1.0830 1.1956 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012023 兴业聚乾混合A 腊博 2026-09-16 1.1365 1.1365 0.0095 0.84% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012024 兴业聚乾混合C 腊博 2026-09-16 1.1077 1.1077 0.0093 0.84% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012025 兴业聚兴混合A 腊博 2026-09-15 1.1433 1.1433 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012026 兴业聚兴混合C 腊博 2026-09-15 1.1264 1.1264 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012395 兴业60天滚动持有短债债券A 刘禹含 2026-09-15 1.1575 1.1575 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012396 兴业60天滚动持有短债债券C 刘禹含 2026-09-15 1.1455 1.1455 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 013049 兴业能源革新股票A 邹慧 2026-09-15 0.8370 0.8370 0.0145 1.73% 基金资料 净值查询
股票型 013050 兴业能源革新股票C 邹慧 2026-09-15 0.8161 0.8161 0.0140 1.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013910 兴业兴睿两年持有混合A 钱睿南 2026-09-15 1.3632 1.3632 -0.0048 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013911 兴业兴睿两年持有混合C 钱睿南 2026-09-15 1.3313 1.3313 -0.0047 -0.35% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 014248 兴业一年持有债券A 周鸣,蔡艳菲 2026-09-16 1.1551 1.1551 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 014249 兴业一年持有债券C 周鸣,蔡艳菲 2026-09-16 1.1443 1.1443 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015081 兴业90天滚动持有中短债A 刘禹含 2026-09-15 1.1309 1.1309 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015082 兴业90天滚动持有中短债C 刘禹含 2026-09-15 1.1209 1.1209 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015507 兴业中证500指数增强A 楼华锋 2026-09-16 1.3706 1.3706 0.0253 1.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015508 兴业中证500指数增强C 楼华锋 2026-09-16 1.3532 1.3532 0.0250 1.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015906 兴业沪深300ETF发起联接A 那赛男 2026-09-16 1.1806 1.1806 0.0076 0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015907 兴业沪深300ETF发起联接C 那赛男 2026-09-16 1.1710 1.1710 0.0075 0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015911 兴业致远混合A 邹慧 2026-09-15 1.3449 1.3449 -0.0087 -0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015912 兴业致远混合C 邹慧 2026-09-15 1.3193 1.3193 -0.0086 -0.65% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015917 兴业30天滚动持有中短债A 刘禹含,王卓然 2026-09-15 1.1108 1.1108 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015918 兴业30天滚动持有中短债C 刘禹含,王卓然 2026-09-15 1.1021 1.1021 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016023 兴业添益6个月定开债券 周鸣,倪侃 2026-09-16 1.0298 1.1268 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 016301 兴业180天持有期债券A 丁进 2026-09-15 1.1271 1.1271 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 016302 兴业180天持有期债券C 丁进 2026-09-15 1.1202 1.1202 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
股票型 016647 兴业数字经济优选股票A 廖欢欢 2024-09-19 0.6560 0.6560 -0.0028 -0.43% 基金资料 净值查询
股票型 016648 兴业数字经济优选股票C 廖欢欢 2024-09-19 0.6495 0.6495 -0.0027 -0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016703 兴业品质睿选混合发起式A 代鹏举 2026-09-16 1.7269 1.7269 0.0458 2.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016704 兴业品质睿选混合发起式C 代鹏举 2026-09-16 1.7100 1.7100 0.0453 2.65% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016816 兴业120天滚动持有债券A 刘禹含 2026-09-16 1.1240 1.1240 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016817 兴业120天滚动持有债券C 刘禹含 2026-09-16 1.1156 1.1156 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016968 兴业中证500ETF发起式联接A 那赛男 2026-09-16 1.2395 1.2395 0.0192 1.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016969 兴业中证500ETF发起式联接C 那赛男 2026-09-16 1.2313 1.2313 0.0190 1.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017060 兴业聚福一年持有期混合A 丁进 2026-09-16 1.2443 1.2443 0.0055 0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017061 兴业聚福一年持有期混合C 丁进 2026-09-16 1.2311 1.2311 0.0055 0.45% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式 雷志强,冯小波 2026-09-11 1.0405 1.0855 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-固收 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 雷志强 2026-09-15 1.0629 1.0629 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018754 兴业均衡优选混合A 钱睿南 2026-09-16 1.2959 1.2959 0.0109 0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018755 兴业均衡优选混合C 钱睿南 2026-09-16 1.2761 1.2761 0.0108 0.85% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018829 兴业嘉远债券 伍方方 2026-09-16 1.0332 1.0962 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019587 兴业弘远回报混合发起式A 邹慧 2026-09-16 1.0962 1.0962 0.0163 1.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019588 兴业弘远回报混合发起式C 邹慧 2026-09-16 1.0852 1.0852 0.0162 1.49% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 020185 兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 朱小明 2026-09-14 1.1335 1.1335 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020727 兴业稳瑞90天持有期债券A 刘禹含,唐丁祥 2026-09-16 1.0712 1.0712 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020728 兴业稳瑞90天持有期债券C 刘禹含,唐丁祥 2026-09-16 1.0661 1.0661 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021350 兴业稳利30天持有期债券A 刘禹含 2026-09-15 1.0603 1.0603 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021351 兴业稳利30天持有期债券C 刘禹含 2026-09-15 1.0554 1.0554 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 楼华锋 2026-09-15 0.9929 0.9929 -0.0040 -0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 楼华锋 2026-09-15 0.9689 0.9689 -0.0039 -0.40% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021554 兴业恒悦180天持有期债券A 腊博 2026-09-15 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 021555 兴业恒悦180天持有期债券C 腊博 2026-09-15 1.0771 1.0771 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 021821 兴业聚享6个月持有期混合A 丁进 2026-09-16 1.0705 1.0705 0.0027 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 021871 兴业聚享6个月持有期混合C 丁进 2026-09-16 1.0628 1.0628 0.0026 0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021931 兴业华证沪港深红利100指数A 楼华锋 2026-09-15 1.0397 1.0927 -0.0065 -0.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021932 兴业华证沪港深红利100指数C 楼华锋 2026-09-15 1.0351 1.0881 -0.0065 -0.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022290 兴业中证红利指数A 楼华锋 2026-09-16 1.0185 1.0185 -0.0044 -0.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022291 兴业中证红利指数C 楼华锋 2026-09-16 1.0158 1.0158 -0.0044 -0.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022770 兴业中证A500指数增强A 楼华锋 2026-09-16 1.2017 1.2017 0.0133 1.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022771 兴业中证A500指数增强C 楼华锋 2026-09-16 1.1937 1.1937 0.0132 1.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023148 兴业上证180ETF联接A 楼华锋 2026-09-16 1.1431 1.1431 0.0055 0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023149 兴业上证180ETF联接C 楼华锋 2026-09-16 1.1393 1.1393 0.0055 0.49% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023811 兴业恒泰债券A 周鸣,唐丁祥 2026-09-15 1.0332 1.0332 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023812 兴业恒泰债券C 周鸣,唐丁祥 2026-09-15 1.0289 1.0289 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023865 兴业中证A500ETF联接A 楼华锋 2026-09-16 1.2402 1.2402 0.0108 0.88% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023866 兴业中证A500ETF联接C 楼华锋 2026-09-16 1.2368 1.2368 0.0108 0.88% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024085 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 徐成城,张诗悦 2026-09-15 1.0866 1.0866 0.0069 0.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024086 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 徐成城,张诗悦 2026-09-15 1.0847 1.0847 0.0069 0.64% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024288 兴业福盛债券A 唐丁祥 2026-09-16 1.0414 1.0414 0.0019 0.18% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024289 兴业福盛债券C 唐丁祥 2026-09-16 1.0390 1.0390 0.0019 0.18% 基金资料 净值查询
债券型-长债 024306 兴业兴和盛债券A 刘禹含 2026-09-15 1.0303 1.0303 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 024307 兴业兴和盛债券C 刘禹含 2026-09-15 1.0282 1.0282 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024598 兴业医疗创新混合发起式A 代鹏举 2026-09-16 0.8036 0.8036 -0.0006 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024599 兴业医疗创新混合发起式C 代鹏举 2026-09-16 0.8115 0.8115 -0.0006 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024729 兴业先进制造混合发起式A 董令飞 2026-09-15 1.0531 1.0531 -0.0044 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024730 兴业先进制造混合发起式C 董令飞 2026-09-15 1.0471 1.0471 -0.0044 -0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024750 兴业上证科创板人工智能指数A 楼华锋 2026-09-16 0.9272 0.9272 0.0260 2.80% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024751 兴业上证科创板人工智能指数C 楼华锋 2026-09-16 0.9251 0.9251 0.0258 2.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024796 兴业科技创新混合发起式A 代鹏举 2026-09-15 1.6149 1.6149 0.0099 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024797 兴业科技创新混合发起式C 代鹏举 2026-09-15 1.6069 1.6069 0.0099 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026267 兴业臻选回报混合A 高圣 2026-09-16 1.0112 1.0112 -0.0018 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026268 兴业臻选回报混合C 高圣 2026-09-16 1.0091 1.0091 -0.0019 -0.19% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 徐成城 2026-09-14 0.8657 0.8657 -0.0010 -0.12% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 徐成城 2026-09-14 0.8647 0.8647 -0.0011 -0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510370 兴业沪深300ETF 那赛男 2026-09-16 1.0079 1.0079 0.0069 0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510860 兴业上证50ETF 那赛男 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 510890 兴业上证红利低波动ETF 那赛男 指数型-股票 基金资料 净值查询
债券型-长债 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 杨逸君 债券型-长债 基金资料 净值查询
指数型-股票 512350 兴业中证福建50ETF 那赛男 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 520790 兴业中证港股通互联网ETF 楼华锋 2026-09-15 0.7801 0.7801 -0.0034 -0.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 530680 兴业上证180ETF 张诗悦 2026-09-16 1.1495 1.1675 0.0061 0.53% 基金资料 净值查询
指数型-固收 551560 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 唐丁祥,罗林金 2026-09-15 102.1025 1.0210 -0.0025 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563560 兴业中证科技优势成长50策略ETF 徐成城,张诗悦 2026-09-15 1.1619 1.1619 0.0019 0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563570 兴业中证金融科技ETF 徐成城 2026-09-16 0.7023 0.7023 0.0085 1.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563620 兴业中证全指自由现金流ETF 徐成城,张诗悦 2026-09-16 1.0362 1.0362 -0.0054 -0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563650 兴业中证A500ETF 张诗悦 2026-09-16 1.2533 1.2533 0.0122 0.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589050 兴业科创价格ETF 徐成城,张诗悦 2026-09-15 1.2719 1.2719 0.0091 0.72% 基金资料 净值查询
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏