兴业龙腾双益平衡混合基金净值查询(005706)
今天最新净值
1.6940
-0.0156 -0.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8850
-0.0030 -0.1580%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6940
- 成立日期：2018-04-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7813亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘方旭 腊博
近一月,兴业龙腾双益平衡混合(005706)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6884 |
1.6884 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6940 |
1.6940 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0156 |
-0.91% |
| 2026-09-11 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7096 |
1.7096 |
1.7091 |
1.7091 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7091 |
1.7091 |
1.7091 |
1.7091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7091 |
1.7091 |
1.7066 |
1.7066 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7066 |
1.7066 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7123 |
1.7123 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0272 |
1.61% |
| 2026-09-04 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6851 |
1.6851 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6861 |
1.6861 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6882 |
1.6882 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0134 |
-0.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7016 |
1.7016 |
1.7078 |
1.7078 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7078 |
1.7078 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0062 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7016 |
1.7016 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7058 |
1.7058 |
1.6839 |
1.6839 |
0.0219 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6839 |
1.6839 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6875 |
1.6875 |
1.7161 |
1.7161 |
-0.0286 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7161 |
1.7161 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0126 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7035 |
1.7035 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7003 |
1.7003 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0434 |
-2.49% |
| 2026-08-18 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7437 |
1.7437 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7494 |
1.7494 |
1.7223 |
1.7223 |
0.0271 |
1.57% |
