兴业高端制造混合C(兴业高端制造C)基金净值查询(011604)
今天最新净值
1.0584
-0.0132 -1.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0924
0.0094 0.8664%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0584
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0671亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘方旭 廖欢欢 徐立人
近一月兴业高端制造混合C|兴业高端制造C基金净值查询
近一月,兴业高端制造混合C(011604)基金累计收益率-8.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0132 |
-1.25% |
| 2026-09-11 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0077 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0157 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0289 |
2.69% |
| 2026-09-04 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0167 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0172 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0183 |
-1.63% |
| 2026-08-31 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-08-28 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0136 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0276 |
2.50% |
| 2026-08-26 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0058 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0265 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0764 |
-6.37% |
| 2026-08-18 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
011604 |
兴业高端制造混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0490 |
4.25% |
