兴业品质睿选混合发起式A基金净值查询(016703)
今天最新净值
1.6860
-0.0210 -1.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6368
0.0174 1.0722%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6860
- 成立日期：2024-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.02亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：蒲延杰 代鹏举
近一月,兴业品质睿选混合发起式A(016703)基金累计收益率-6.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.6811 |
1.6811 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.6860 |
1.6860 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0210 |
-1.25% |
| 2026-09-11 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.7070 |
1.7070 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.7155 |
1.7155 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0181 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.7336 |
1.7336 |
1.7252 |
1.7252 |
0.0084 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.7252 |
1.7252 |
1.7346 |
1.7346 |
-0.0094 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.7346 |
1.7346 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0486 |
2.88% |
| 2026-09-04 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.6860 |
1.6860 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0339 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.7199 |
1.7199 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.7164 |
1.7164 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0169 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.7333 |
1.7333 |
1.7762 |
1.7762 |
-0.0429 |
-2.48% |
| 2026-08-31 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.7762 |
1.7762 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0223 |
1.27% |
| 2026-08-28 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.7539 |
1.7539 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0197 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.7736 |
1.7736 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0570 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.7166 |
1.7166 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0088 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.7078 |
1.7078 |
1.7147 |
1.7147 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.7147 |
1.7147 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0517 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.7664 |
1.7664 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0193 |
1.10% |
| 2026-08-20 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.7471 |
1.7471 |
1.7353 |
1.7353 |
0.0118 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.7353 |
1.7353 |
1.8578 |
1.8578 |
-0.1225 |
-6.59% |
| 2026-08-18 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.8578 |
1.8578 |
1.8651 |
1.8651 |
-0.0073 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
016703 |
兴业品质睿选混合发起式A |
1.8651 |
1.8651 |
1.8031 |
1.8031 |
0.0620 |
3.44% |
