兴业兴睿两年持有混合A(兴业兴睿两年持有期混合A)基金净值查询(013910)
今天最新净值
1.3680
-0.0231 -1.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2091
0.0301 2.5546%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3680
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.1927亿
- 最近资产：23.49亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：钱睿南 邹慧
近一月兴业兴睿两年持有混合A|兴业兴睿两年持有期混合A基金净值查询
近一月,兴业兴睿两年持有混合A(013910)基金累计收益率-3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0231 |
-1.69% |
| 2026-09-11 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.3911 |
1.3911 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0244 |
-1.72% |
| 2026-09-10 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.4203 |
1.4203 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0127 |
0.90% |
| 2026-09-08 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.4076 |
1.4076 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.4121 |
1.4121 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0425 |
3.10% |
| 2026-09-04 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.3696 |
1.3696 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.3832 |
1.3832 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.3825 |
1.3825 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0191 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.4016 |
1.4016 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0208 |
-1.46% |
| 2026-08-31 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.4224 |
1.4224 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0183 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.4041 |
1.4041 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.4116 |
1.4116 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0538 |
3.96% |
| 2026-08-26 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.3531 |
1.3531 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.3626 |
1.3626 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0338 |
-2.42% |
| 2026-08-21 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.3964 |
1.3964 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0114 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0084 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.3766 |
1.3766 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0846 |
-5.79% |
| 2026-08-18 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.4612 |
1.4612 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
013910 |
兴业兴睿两年持有混合A |
1.4701 |
1.4701 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0492 |
3.46% |
