兴业科技创新混合发起式C基金净值查询(024797)
今天最新净值
1.6069
0.0099 0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2973
0.0287 2.2621%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6069
- 成立日期：2025-08-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：代鹏举
近一月,兴业科技创新混合发起式C(024797)基金累计收益率-6.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6577 |
1.6577 |
1.6069 |
1.6069 |
0.0508 |
3.16% |
| 2026-09-15 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6069 |
1.6069 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0099 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.5970 |
1.5970 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0237 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6207 |
1.6207 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0113 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0101 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6421 |
1.6421 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6407 |
1.6407 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.0144 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6551 |
1.6551 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0598 |
3.75% |
| 2026-09-04 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.5953 |
1.5953 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0357 |
-2.24% |
| 2026-09-03 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6310 |
1.6310 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0122 |
-0.74% |
|
|
| 2026-09-02 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6432 |
1.6432 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0226 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6658 |
1.6658 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0430 |
-2.58% |
| 2026-08-31 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.7088 |
1.7088 |
1.6909 |
1.6909 |
0.0179 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6909 |
1.6909 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0324 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.7233 |
1.7233 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0595 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6638 |
1.6638 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0158 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0195 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6675 |
1.6675 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0290 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6965 |
1.6965 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0101 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6864 |
1.6864 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0076 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.6788 |
1.6788 |
1.7944 |
1.7944 |
-0.1156 |
-6.44% |
| 2026-08-18 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.7944 |
1.7944 |
1.7896 |
1.7896 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
024797 |
兴业科技创新混合发起式C |
1.7896 |
1.7896 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0749 |
4.37% |
