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兴业品质睿选混合发起式A - 基金主页(代码:016703)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7269 0.0458 2.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6368 0.0174 1.0722% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7269
成立日期：2024-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.02亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蒲延杰代鹏举

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.13%	-0.39%	-4.23%	-17.48%	11.80%	73.99%	-	65.17%
同类排名	1349/4982	1724/5419	3403/5423	4413/5376	1558/4741	1507/4208		-

兴业品质睿选混合发起式A(016703)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7186	-0.48%
2026-09-16	1.7269	2.72%
2026-09-15	1.6811	-0.29%
2026-09-14	1.6860	-1.25%
2026-09-11	1.7070	-0.50%
2026-09-10	1.7155	-1.04%

兴业品质睿选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.03%	0.60%
688147	微导纳米	0.0000	2.89%	1.65%
300548	长芯博创	0.0000	2.79%	4.38%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.73%	12.89%
688041	海光信息	0.0000	2.73%	3.01%
300567	精测电子	0.0000	2.55%	4.26%
603986	兆易创新	0.0000	2.38%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.08%	5.89%
600869	远东股份	0.0000	2.00%	5.54%
300394	天孚通信	0.0000	1.85%	0.07%

兴业品质睿选混合发起式A(016703)基金档案

基金代码	016703	基金简称	兴业品质睿选混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-08-06~2024-08-16	成立日期	2024-08-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒲延杰代鹏举	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	2.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%