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兴业弘远回报混合发起式A - 基金主页(代码:019587)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0820 -0.0056 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1108 0.0067 0.6067% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0820
成立日期：2024-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蒋丽丝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.95%	-1.98%	-3.21%	-5.93%	-20.70%	8.14%	-	12.84%
同类排名	4048/4984	2096/5415	2109/5423	2791/5360	4274/4727	3935/4210		-

兴业弘远回报混合发起式A(019587)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0799	-0.19%
2026-09-14	1.0820	-0.51%
2026-09-11	1.0876	-0.20%
2026-09-10	1.0898	-0.46%
2026-09-09	1.0948	-0.07%
2026-09-08	1.0956	-0.75%

兴业弘远回报混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	6.83%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	4.31%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	3.67%	1.23%
002371	北方华创	0.0000	3.58%	-0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	3.37%	2.26%
300502	新易盛	0.0000	2.87%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	2.57%	0.60%
300548	长芯博创	0.0000	2.44%	4.38%
300567	精测电子	0.0000	2.36%	4.26%
300223	君正股份	0.0000	2.35%	0.47%

兴业弘远回报混合发起式A(019587)基金档案

基金代码	019587	基金简称	兴业弘远回报混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-08-12~2024-08-30	成立日期	2024-09-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋丽丝	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.8370	1.73%
兴业能源革新股票C	0.8161	1.72%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.8993	0.94%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9012	0.93%
兴业多策略	2.4810	0.81%
科创E	1.2719	0.72%
兴业优势产业混合A	1.2326	0.69%
兴业优势产业混合C	1.1756	0.68%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0866	0.64%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0847	0.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%