兴业弘远回报混合发起式A基金净值查询(019587)
今天最新净值
1.0820
-0.0056 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1108
0.0067 0.6067%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0820
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：蒋丽丝
近一月,兴业弘远回报混合发起式A(019587)基金累计收益率-3.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.0956 |
1.0956 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.1039 |
1.1039 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0210 |
1.94% |
| 2026-09-04 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0082 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.0908 |
1.0908 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0106 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.1014 |
1.1014 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.0969 |
1.0969 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.1064 |
1.1064 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0246 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.0740 |
1.0740 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0349 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.1089 |
1.1089 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0106 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.0962 |
1.0962 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0495 |
-4.32% |
| 2026-08-18 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
019587 |
兴业弘远回报混合发起式A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0320 |
2.86% |
