兴业医疗保健混合A(兴业医疗保健A)基金净值查询(011466)

今天最新净值 0.7387 0.0093 1.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8034 0.0044 0.5541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7387
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.3391亿
最近资产：3.85亿
基金公司：兴业基金
基金经理：陈旭

近一月兴业医疗保健混合A|兴业医疗保健A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业医疗保健混合A(011466)基金累计收益率-8.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011466	兴业医疗保健混合A	0.7371	0.7371	0.7387	0.7387	-0.0016	-0.22%
2026-09-14	011466	兴业医疗保健混合A	0.7387	0.7387	0.7294	0.7294	0.0093	1.28%
2026-09-11	011466	兴业医疗保健混合A	0.7294	0.7294	0.7400	0.7400	-0.0106	-1.43%
2026-09-10	011466	兴业医疗保健混合A	0.7400	0.7400	0.7523	0.7523	-0.0123	-1.66%
2026-09-09	011466	兴业医疗保健混合A	0.7523	0.7523	0.7558	0.7558	-0.0035	-0.46%
2026-09-08	011466	兴业医疗保健混合A	0.7558	0.7558	0.7528	0.7528	0.0030	0.40%
2026-09-07	011466	兴业医疗保健混合A	0.7528	0.7528	0.7539	0.7539	-0.0011	-0.15%
2026-09-04	011466	兴业医疗保健混合A	0.7539	0.7539	0.7533	0.7533	0.0006	0.08%
2026-09-03	011466	兴业医疗保健混合A	0.7533	0.7533	0.7537	0.7537	-0.0004	-0.05%
2026-09-02	011466	兴业医疗保健混合A	0.7537	0.7537	0.7607	0.7607	-0.0070	-0.92%

2026-09-01	011466	兴业医疗保健混合A	0.7607	0.7607	0.7616	0.7616	-0.0009	-0.12%
2026-08-31	011466	兴业医疗保健混合A	0.7616	0.7616	0.7653	0.7653	-0.0037	-0.48%
2026-08-28	011466	兴业医疗保健混合A	0.7653	0.7653	0.7704	0.7704	-0.0051	-0.66%
2026-08-27	011466	兴业医疗保健混合A	0.7704	0.7704	0.7627	0.7627	0.0077	1.01%
2026-08-26	011466	兴业医疗保健混合A	0.7627	0.7627	0.7634	0.7634	-0.0007	-0.09%
2026-08-25	011466	兴业医疗保健混合A	0.7634	0.7634	0.7527	0.7527	0.0107	1.42%
2026-08-24	011466	兴业医疗保健混合A	0.7527	0.7527	0.7726	0.7726	-0.0199	-2.58%
2026-08-21	011466	兴业医疗保健混合A	0.7726	0.7726	0.7937	0.7937	-0.0211	-2.73%
2026-08-20	011466	兴业医疗保健混合A	0.7937	0.7937	0.7799	0.7799	0.0138	1.77%
2026-08-19	011466	兴业医疗保健混合A	0.7799	0.7799	0.8021	0.8021	-0.0222	-2.77%
2026-08-18	011466	兴业医疗保健混合A	0.8021	0.8021	0.8108	0.8108	-0.0087	-1.08%
2026-08-17	011466	兴业医疗保健混合A	0.8108	0.8108	0.8012	0.8012	0.0096	1.20%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.8370	1.73%
兴业能源革新股票C	0.8161	1.72%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.8993	0.94%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9012	0.93%
兴业多策略	2.4810	0.81%
科创E	1.2719	0.72%
兴业优势产业混合A	1.2326	0.69%
兴业优势产业混合C	1.1756	0.68%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0866	0.64%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0847	0.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%