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兴业上证科创板人工智能指数C - 基金主页(代码:024751)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8909 -0.0096 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9774 0.0143 1.4878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8909
成立日期：2025-09-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.43亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.36%	-5.74%	-11.32%	-12.97%	-11.04%	-	-	-1.43%
同类排名	3448/4773	5256/5458	5254/5421	4430/5205	3530/4361			-

兴业上证科创板人工智能指数C(024751)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8993	0.94%
2026-09-14	0.8909	-1.07%
2026-09-11	0.9005	-1.14%
2026-09-10	0.9109	-1.41%
2026-09-09	0.9239	-0.99%
2026-09-08	0.9331	-1.30%

兴业上证科创板人工智能指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	13.39%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	10.96%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	10.61%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	9.80%	5.89%
688111	金山办公	0.0000	5.60%	1.04%
688099	晶晨股份	0.0000	4.94%	-1.23%
688047	龙芯中科	0.0000	3.52%	2.60%
688123	聚辰股份	0.0000	3.06%	-0.02%
688385	复旦微电	0.0000	3.05%	1.24%
688322	奥比中光-W	0.0000	2.97%	-0.05%

兴业上证科创板人工智能指数C(024751)基金档案

基金代码	024751	基金简称	兴业上证科创板人工智能指数C	基金全称
发行日期	2025-08-15~2025-08-28	成立日期	2025-09-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	楼华锋	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	3.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%