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兴业弘远回报混合发起式C - 基金主页(代码:019588)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0690 -0.0021 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1022 0.0066 0.6067% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0690
成立日期：2024-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蒋丽丝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.09%	0.12%	-1.98%	-8.10%	-20.11%	8.47%	-	11.97%
同类排名	3959/4982	1397/5419	1832/5423	2749/5376	4255/4741	3927/4208		-

兴业弘远回报混合发起式C(019588)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0852	1.52%
2026-09-15	1.0690	-0.20%
2026-09-14	1.0711	-0.52%
2026-09-11	1.0767	-0.20%
2026-09-10	1.0789	-0.46%
2026-09-09	1.0839	-0.07%

兴业弘远回报混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	6.83%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	4.31%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	3.67%	1.23%
002371	北方华创	0.0000	3.58%	-0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	3.37%	2.26%
300502	新易盛	0.0000	2.87%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	2.57%	0.60%
300548	长芯博创	0.0000	2.44%	4.38%
300567	精测电子	0.0000	2.36%	4.26%
300223	君正股份	0.0000	2.35%	0.47%

兴业弘远回报混合发起式C(019588)基金档案

基金代码	019588	基金简称	兴业弘远回报混合发起式C	基金全称
发行日期	2024-08-12~2024-08-30	成立日期	2024-09-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋丽丝	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%