兴业弘远回报混合发起式C基金净值查询(019588)
今天最新净值
1.0711
-0.0056 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1022
0.0066 0.6067%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0711
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：蒋丽丝
近一月,兴业弘远回报混合发起式C(019588)基金累计收益率-3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0208 |
1.94% |
| 2026-09-04 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0081 |
-0.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0105 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0243 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0346 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0105 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0490 |
-4.32% |
| 2026-08-18 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
019588 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0317 |
2.86% |
