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兴业医疗保健混合C(兴业医疗保健C) - 基金主页(代码:011467)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7327 0.0021 0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7835 0.0043 0.5541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7327
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.4556亿
最近资产：3.85亿
基金公司：兴业基金
基金经理：陈旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.38%	1.78%	-7.14%	5.58%	-14.25%	28.00%	5.27%	-21.94%
同类排名	3276/4981	825/5421	3528/5424	381/5380	3898/4741	3302/4207	2868/3662	-

兴业医疗保健混合C(011467)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7356	0.40%
2026-09-17	0.7327	0.29%
2026-09-16	0.7306	1.90%
2026-09-15	0.7170	-0.22%
2026-09-14	0.7186	1.27%
2026-09-11	0.7096	-1.43%

兴业医疗保健混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300702	天宇股份	0.0000	7.08%	2.31%
600276	恒瑞医药	0.0000	7.08%	1.63%
002250	联化科技	0.0000	7.01%	1.58%
688073	毕得医药	0.0000	6.62%	8.35%
000739	普洛药业	0.0000	5.58%	1.77%
600521	华海药业	0.0000	5.08%	3.53%
688029	南微医学	0.0000	4.72%	5.21%
002020	京新药业	0.0000	4.52%	1.94%
301580	爱迪特	0.0000	4.51%	7.37%
603259	药明康德	0.0000	4.00%	6.71%

兴业医疗保健混合C(011467)基金档案

基金代码	011467	基金简称	兴业医疗保健混合C	基金全称
发行日期	2021-02-18~2021-03-03	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈旭	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	3.85亿	最近份额	5.4556亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%