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兴业医疗保健混合C(兴业医疗保健C)基金净值查询(011467)

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今天最新净值 0.7306 0.0136 1.90% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7835 0.0043 0.5541% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7306
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4556亿
  • 最近资产：3.85亿
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：陈旭
近一年兴业医疗保健混合C|兴业医疗保健C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴业医疗保健混合C(011467)基金累计收益率-14.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.7327 0.7327 0.7306 0.7306 0.0021 0.29%
2026-09-16 011467 兴业医疗保健混合C 0.7306 0.7306 0.7170 0.7170 0.0136 1.90%
2026-09-15 011467 兴业医疗保健混合C 0.7170 0.7170 0.7186 0.7186 -0.0016 -0.22%
2026-09-14 011467 兴业医疗保健混合C 0.7186 0.7186 0.7096 0.7096 0.0090 1.27%
2026-09-11 011467 兴业医疗保健混合C 0.7096 0.7096 0.7199 0.7199 -0.0103 -1.43%
2026-09-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.7199 0.7199 0.7319 0.7319 -0.0120 -1.67%
2026-09-09 011467 兴业医疗保健混合C 0.7319 0.7319 0.7353 0.7353 -0.0034 -0.46%
2026-09-08 011467 兴业医疗保健混合C 0.7353 0.7353 0.7323 0.7323 0.0030 0.41%
2026-09-07 011467 兴业医疗保健混合C 0.7323 0.7323 0.7334 0.7334 -0.0011 -0.15%
2026-09-04 011467 兴业医疗保健混合C 0.7334 0.7334 0.7329 0.7329 0.0005 0.07%
2026-09-03 011467 兴业医疗保健混合C 0.7329 0.7329 0.7333 0.7333 -0.0004 -0.05%
2026-09-02 011467 兴业医疗保健混合C 0.7333 0.7333 0.7401 0.7401 -0.0068 -0.92%
2026-09-01 011467 兴业医疗保健混合C 0.7401 0.7401 0.7410 0.7410 -0.0009 -0.12%
2026-08-31 011467 兴业医疗保健混合C 0.7410 0.7410 0.7446 0.7446 -0.0036 -0.48%
2026-08-28 011467 兴业医疗保健混合C 0.7446 0.7446 0.7496 0.7496 -0.0050 -0.67%
2026-08-27 011467 兴业医疗保健混合C 0.7496 0.7496 0.7421 0.7421 0.0075 1.01%
2026-08-26 011467 兴业医疗保健混合C 0.7421 0.7421 0.7428 0.7428 -0.0007 -0.09%
2026-08-25 011467 兴业医疗保健混合C 0.7428 0.7428 0.7324 0.7324 0.0104 1.42%
2026-08-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.7324 0.7324 0.7518 0.7518 -0.0194 -2.58%
2026-08-21 011467 兴业医疗保健混合C 0.7518 0.7518 0.7724 0.7724 -0.0206 -2.74%
2026-08-20 011467 兴业医疗保健混合C 0.7724 0.7724 0.7589 0.7589 0.0135 1.78%
2026-08-19 011467 兴业医疗保健混合C 0.7589 0.7589 0.7805 0.7805 -0.0216 -2.77%
2026-08-18 011467 兴业医疗保健混合C 0.7805 0.7805 0.7890 0.7890 -0.0085 -1.08%
2026-08-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.7890 0.7890 0.7797 0.7797 0.0093 1.19%
2026-08-14 011467 兴业医疗保健混合C 0.7797 0.7797 0.7806 0.7806 -0.0009 -0.12%
2026-08-13 011467 兴业医疗保健混合C 0.7806 0.7806 0.7717 0.7717 0.0089 1.15%
2026-08-12 011467 兴业医疗保健混合C 0.7717 0.7717 0.7667 0.7667 0.0050 0.65%
2026-08-11 011467 兴业医疗保健混合C 0.7667 0.7667 0.7702 0.7702 -0.0035 -0.45%
2026-08-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.7702 0.7702 0.7567 0.7567 0.0135 1.78%
2026-08-07 011467 兴业医疗保健混合C 0.7567 0.7567 0.7185 0.7185 0.0382 5.32%
2026-08-06 011467 兴业医疗保健混合C 0.7185 0.7185 0.7203 0.7203 -0.0018 -0.25%
2026-08-05 011467 兴业医疗保健混合C 0.7203 0.7203 0.7149 0.7149 0.0054 0.76%
2026-08-04 011467 兴业医疗保健混合C 0.7149 0.7149 0.6882 0.6882 0.0267 3.88%
2026-08-03 011467 兴业医疗保健混合C 0.6882 0.6882 0.6946 0.6946 -0.0064 -0.92%
2026-07-31 011467 兴业医疗保健混合C 0.6946 0.6946 0.6910 0.6910 0.0036 0.52%
2026-07-30 011467 兴业医疗保健混合C 0.6910 0.6910 0.7030 0.7030 -0.0120 -1.71%
2026-07-29 011467 兴业医疗保健混合C 0.7030 0.7030 0.6956 0.6956 0.0074 1.06%
2026-07-28 011467 兴业医疗保健混合C 0.6956 0.6956 0.7100 0.7100 -0.0144 -2.03%
2026-07-27 011467 兴业医疗保健混合C 0.7100 0.7100 0.6927 0.6927 0.0173 2.50%
2026-07-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.6927 0.6927 0.7190 0.7190 -0.0263 -3.80%
2026-07-23 011467 兴业医疗保健混合C 0.7190 0.7190 0.7255 0.7255 -0.0065 -0.90%
2026-07-22 011467 兴业医疗保健混合C 0.7255 0.7255 0.7273 0.7273 -0.0018 -0.25%
2026-07-21 011467 兴业医疗保健混合C 0.7273 0.7273 0.7169 0.7169 0.0104 1.45%
2026-07-20 011467 兴业医疗保健混合C 0.7169 0.7169 0.7114 0.7114 0.0055 0.77%
2026-07-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.7114 0.7114 0.7689 0.7689 -0.0575 -7.48%
2026-07-16 011467 兴业医疗保健混合C 0.7689 0.7689 0.7718 0.7718 -0.0029 -0.38%
2026-07-15 011467 兴业医疗保健混合C 0.7718 0.7718 0.7553 0.7553 0.0165 2.18%
2026-07-14 011467 兴业医疗保健混合C 0.7553 0.7553 0.7349 0.7349 0.0204 2.78%
2026-07-13 011467 兴业医疗保健混合C 0.7349 0.7349 0.7489 0.7489 -0.0140 -1.87%
2026-07-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.7489 0.7489 0.7446 0.7446 0.0043 0.58%
2026-07-09 011467 兴业医疗保健混合C 0.7446 0.7446 0.7354 0.7354 0.0092 1.25%
2026-07-08 011467 兴业医疗保健混合C 0.7354 0.7354 0.7506 0.7506 -0.0152 -2.03%
2026-07-07 011467 兴业医疗保健混合C 0.7506 0.7506 0.7650 0.7650 -0.0144 -1.88%
2026-07-06 011467 兴业医疗保健混合C 0.7650 0.7650 0.7651 0.7651 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 011467 兴业医疗保健混合C 0.7651 0.7651 0.7524 0.7524 0.0127 1.69%
2026-07-02 011467 兴业医疗保健混合C 0.7524 0.7524 0.7498 0.7498 0.0026 0.35%
2026-07-01 011467 兴业医疗保健混合C 0.7498 0.7498 0.7311 0.7311 0.0187 2.56%
2026-06-30 011467 兴业医疗保健混合C 0.7311 0.7311 0.7389 0.7389 -0.0078 -1.06%
2026-06-29 011467 兴业医疗保健混合C 0.7389 0.7389 0.7068 0.7068 0.0321 4.54%
2026-06-26 011467 兴业医疗保健混合C 0.7068 0.7068 0.7280 0.7280 -0.0212 -2.91%
2026-06-25 011467 兴业医疗保健混合C 0.7280 0.7280 0.7278 0.7278 0.0002 0.03%
2026-06-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.7278 0.7278 0.7220 0.7220 0.0058 0.80%
2026-06-23 011467 兴业医疗保健混合C 0.7220 0.7220 0.7096 0.7096 0.0124 1.75%
2026-06-22 011467 兴业医疗保健混合C 0.7096 0.7096 0.7072 0.7072 0.0024 0.34%
2026-06-18 011467 兴业医疗保健混合C 0.7072 0.7072 0.6940 0.6940 0.0132 1.90%
2026-06-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.6940 0.6940 0.6965 0.6965 -0.0025 -0.36%
2026-06-16 011467 兴业医疗保健混合C 0.6965 0.6965 0.7022 0.7022 -0.0057 -0.81%
2026-06-15 011467 兴业医疗保健混合C 0.7022 0.7022 0.7000 0.7000 0.0022 0.31%
2026-06-12 011467 兴业医疗保健混合C 0.7000 0.7000 0.6869 0.6869 0.0131 1.91%
2026-06-11 011467 兴业医疗保健混合C 0.6869 0.6869 0.6854 0.6854 0.0015 0.22%
2026-06-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.6854 0.6854 0.6856 0.6856 -0.0002 -0.03%
2026-06-09 011467 兴业医疗保健混合C 0.6856 0.6856 0.6807 0.6807 0.0049 0.72%
2026-06-08 011467 兴业医疗保健混合C 0.6807 0.6807 0.6989 0.6989 -0.0182 -2.60%
2026-06-05 011467 兴业医疗保健混合C 0.6989 0.6989 0.6998 0.6998 -0.0009 -0.13%
2026-06-04 011467 兴业医疗保健混合C 0.6998 0.6998 0.7054 0.7054 -0.0056 -0.79%
2026-06-03 011467 兴业医疗保健混合C 0.7054 0.7054 0.7153 0.7153 -0.0099 -1.40%
2026-06-02 011467 兴业医疗保健混合C 0.7153 0.7153 0.7277 0.7277 -0.0124 -1.73%
2026-06-01 011467 兴业医疗保健混合C 0.7277 0.7277 0.7335 0.7335 -0.0058 -0.79%
2026-05-29 011467 兴业医疗保健混合C 0.7335 0.7335 0.7357 0.7357 -0.0022 -0.30%
2026-05-28 011467 兴业医疗保健混合C 0.7357 0.7357 0.7414 0.7414 -0.0057 -0.77%
2026-05-27 011467 兴业医疗保健混合C 0.7414 0.7414 0.7496 0.7496 -0.0082 -1.09%
2026-05-26 011467 兴业医疗保健混合C 0.7496 0.7496 0.7558 0.7558 -0.0062 -0.82%
2026-05-25 011467 兴业医疗保健混合C 0.7558 0.7558 0.7625 0.7625 -0.0067 -0.88%
2026-05-22 011467 兴业医疗保健混合C 0.7625 0.7625 0.7573 0.7573 0.0052 0.69%
2026-05-21 011467 兴业医疗保健混合C 0.7573 0.7573 0.7647 0.7647 -0.0074 -0.97%
2026-05-20 011467 兴业医疗保健混合C 0.7647 0.7647 0.7617 0.7617 0.0030 0.39%
2026-05-19 011467 兴业医疗保健混合C 0.7617 0.7617 0.7582 0.7582 0.0035 0.46%
2026-05-18 011467 兴业医疗保健混合C 0.7582 0.7582 0.7722 0.7722 -0.0140 -1.85%
2026-05-15 011467 兴业医疗保健混合C 0.7722 0.7722 0.7733 0.7733 -0.0011 -0.14%
2026-05-14 011467 兴业医疗保健混合C 0.7733 0.7733 0.7894 0.7894 -0.0161 -2.04%
2026-05-13 011467 兴业医疗保健混合C 0.7894 0.7894 0.7937 0.7937 -0.0043 -0.54%
2026-05-12 011467 兴业医疗保健混合C 0.7937 0.7937 0.8058 0.8058 -0.0121 -1.52%
2026-05-11 011467 兴业医疗保健混合C 0.8058 0.8058 0.7903 0.7903 0.0155 1.96%
2026-05-08 011467 兴业医疗保健混合C 0.7903 0.7903 0.7942 0.7942 -0.0039 -0.49%
2026-04-30 011467 兴业医疗保健混合C 0.7954 0.7954 0.7911 0.7911 0.0043 0.54%
2026-04-29 011467 兴业医疗保健混合C 0.7911 0.7911 0.7848 0.7848 0.0063 0.80%
2026-04-28 011467 兴业医疗保健混合C 0.7848 0.7848 0.7877 0.7877 -0.0029 -0.37%
2026-04-27 011467 兴业医疗保健混合C 0.7877 0.7877 0.7818 0.7818 0.0059 0.75%
2026-04-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.7818 0.7818 0.7774 0.7774 0.0044 0.57%
2026-04-23 011467 兴业医疗保健混合C 0.7774 0.7774 0.7874 0.7874 -0.0100 -1.27%
2026-04-22 011467 兴业医疗保健混合C 0.7874 0.7874 0.7810 0.7810 0.0064 0.82%
2026-04-21 011467 兴业医疗保健混合C 0.7810 0.7810 0.7868 0.7868 -0.0058 -0.74%
2026-04-20 011467 兴业医疗保健混合C 0.7868 0.7868 0.7959 0.7959 -0.0091 -1.16%
2026-04-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.7959 0.7959 0.8068 0.8068 -0.0109 -1.37%
2026-04-16 011467 兴业医疗保健混合C 0.8068 0.8068 0.8118 0.8118 -0.0050 -0.62%
2026-04-15 011467 兴业医疗保健混合C 0.8118 0.8118 0.8040 0.8040 0.0078 0.97%
2026-04-14 011467 兴业医疗保健混合C 0.8040 0.8040 0.7990 0.7990 0.0050 0.63%
2026-04-13 011467 兴业医疗保健混合C 0.7990 0.7990 0.8085 0.8085 -0.0095 -1.18%
2026-04-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.8085 0.8085 0.8023 0.8023 0.0062 0.77%
2026-04-09 011467 兴业医疗保健混合C 0.8023 0.8023 0.8104 0.8104 -0.0081 -1.00%
2026-04-08 011467 兴业医疗保健混合C 0.8104 0.8104 0.8013 0.8013 0.0091 1.14%
2026-04-07 011467 兴业医疗保健混合C 0.8013 0.8013 0.8042 0.8042 -0.0029 -0.36%
2026-04-03 011467 兴业医疗保健混合C 0.8042 0.8042 0.8259 0.8259 -0.0217 -2.70%
2026-04-02 011467 兴业医疗保健混合C 0.8259 0.8259 0.8241 0.8241 0.0018 0.22%
2026-04-01 011467 兴业医疗保健混合C 0.8241 0.8241 0.7916 0.7916 0.0325 4.11%
2026-03-31 011467 兴业医疗保健混合C 0.7916 0.7916 0.7903 0.7903 0.0013 0.16%
2026-03-30 011467 兴业医疗保健混合C 0.7903 0.7903 0.7876 0.7876 0.0027 0.34%
2026-03-27 011467 兴业医疗保健混合C 0.7876 0.7876 0.7563 0.7563 0.0313 4.14%
2026-03-26 011467 兴业医疗保健混合C 0.7563 0.7563 0.7569 0.7569 -0.0006 -0.08%
2026-03-25 011467 兴业医疗保健混合C 0.7569 0.7569 0.7501 0.7501 0.0068 0.91%
2026-03-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.7501 0.7501 0.7290 0.7290 0.0211 2.89%
2026-03-23 011467 兴业医疗保健混合C 0.7290 0.7290 0.7603 0.7603 -0.0313 -4.12%
2026-03-20 011467 兴业医疗保健混合C 0.7603 0.7603 0.7680 0.7680 -0.0077 -1.00%
2026-03-19 011467 兴业医疗保健混合C 0.7680 0.7680 0.7874 0.7874 -0.0194 -2.46%
2026-03-18 011467 兴业医疗保健混合C 0.7874 0.7874 0.7792 0.7792 0.0082 1.05%
2026-03-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.7792 0.7792 0.7820 0.7820 -0.0028 -0.36%
2026-03-16 011467 兴业医疗保健混合C 0.7820 0.7820 0.7806 0.7806 0.0014 0.18%
2026-03-13 011467 兴业医疗保健混合C 0.7806 0.7806 0.7835 0.7835 -0.0029 -0.37%
2026-03-12 011467 兴业医疗保健混合C 0.7835 0.7835 0.7927 0.7927 -0.0092 -1.16%
2026-03-11 011467 兴业医疗保健混合C 0.7927 0.7927 0.7982 0.7982 -0.0055 -0.69%
2026-03-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.7982 0.7982 0.7789 0.7789 0.0193 2.48%
2026-03-09 011467 兴业医疗保健混合C 0.7789 0.7789 0.7899 0.7899 -0.0110 -1.39%
2026-03-06 011467 兴业医疗保健混合C 0.7899 0.7899 0.7632 0.7632 0.0267 3.50%
2026-03-05 011467 兴业医疗保健混合C 0.7632 0.7632 0.7555 0.7555 0.0077 1.02%
2026-03-04 011467 兴业医疗保健混合C 0.7555 0.7555 0.7616 0.7616 -0.0061 -0.80%
2026-03-03 011467 兴业医疗保健混合C 0.7616 0.7616 0.7879 0.7879 -0.0263 -3.34%
2026-03-02 011467 兴业医疗保健混合C 0.7879 0.7879 0.8097 0.8097 -0.0218 -2.77%
2026-02-27 011467 兴业医疗保健混合C 0.8097 0.8097 0.8055 0.8055 0.0042 0.52%
2026-02-26 011467 兴业医疗保健混合C 0.8055 0.8055 0.8123 0.8123 -0.0068 -0.84%
2026-02-25 011467 兴业医疗保健混合C 0.8123 0.8123 0.8120 0.8120 0.0003 0.04%
2026-02-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.8120 0.8120 0.8185 0.8185 -0.0065 -0.79%
2026-02-13 011467 兴业医疗保健混合C 0.8185 0.8185 0.8231 0.8231 -0.0046 -0.56%
2026-02-12 011467 兴业医疗保健混合C 0.8231 0.8231 0.8276 0.8276 -0.0045 -0.54%
2026-02-11 011467 兴业医疗保健混合C 0.8276 0.8276 0.8299 0.8299 -0.0023 -0.28%
2026-02-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.8299 0.8299 0.8234 0.8234 0.0065 0.79%
2026-02-09 011467 兴业医疗保健混合C 0.8234 0.8234 0.8192 0.8192 0.0042 0.51%
2026-02-06 011467 兴业医疗保健混合C 0.8192 0.8192 0.8137 0.8137 0.0055 0.68%
2026-02-05 011467 兴业医疗保健混合C 0.8137 0.8137 0.8083 0.8083 0.0054 0.67%
2026-02-04 011467 兴业医疗保健混合C 0.8083 0.8083 0.8032 0.8032 0.0051 0.63%
2026-02-03 011467 兴业医疗保健混合C 0.8032 0.8032 0.7878 0.7878 0.0154 1.95%
2026-02-02 011467 兴业医疗保健混合C 0.7878 0.7878 0.8083 0.8083 -0.0205 -2.54%
2026-01-30 011467 兴业医疗保健混合C 0.8083 0.8083 0.8095 0.8095 -0.0012 -0.15%
2026-01-29 011467 兴业医疗保健混合C 0.8095 0.8095 0.8114 0.8114 -0.0019 -0.23%
2026-01-28 011467 兴业医疗保健混合C 0.8114 0.8114 0.8244 0.8244 -0.0130 -1.60%
2026-01-27 011467 兴业医疗保健混合C 0.8244 0.8244 0.8326 0.8326 -0.0082 -0.99%
2026-01-26 011467 兴业医疗保健混合C 0.8326 0.8326 0.8361 0.8361 -0.0035 -0.42%
2026-01-23 011467 兴业医疗保健混合C 0.8361 0.8361 0.8289 0.8289 0.0072 0.87%
2026-01-22 011467 兴业医疗保健混合C 0.8289 0.8289 0.8349 0.8349 -0.0060 -0.72%
2026-01-21 011467 兴业医疗保健混合C 0.8349 0.8349 0.8336 0.8336 0.0013 0.16%
2026-01-20 011467 兴业医疗保健混合C 0.8336 0.8336 0.8380 0.8380 -0.0044 -0.53%
2026-01-19 011467 兴业医疗保健混合C 0.8380 0.8380 0.8404 0.8404 -0.0024 -0.29%
2026-01-16 011467 兴业医疗保健混合C 0.8404 0.8404 0.8450 0.8450 -0.0046 -0.54%
2026-01-15 011467 兴业医疗保健混合C 0.8450 0.8450 0.8490 0.8490 -0.0040 -0.47%
2026-01-14 011467 兴业医疗保健混合C 0.8490 0.8490 0.8568 0.8568 -0.0078 -0.91%
2026-01-13 011467 兴业医疗保健混合C 0.8568 0.8568 0.8614 0.8614 -0.0046 -0.53%
2026-01-12 011467 兴业医疗保健混合C 0.8614 0.8614 0.8612 0.8612 0.0002 0.02%
2026-01-09 011467 兴业医疗保健混合C 0.8612 0.8612 0.8492 0.8492 0.0120 1.41%
2026-01-08 011467 兴业医疗保健混合C 0.8492 0.8492 0.8332 0.8332 0.0160 1.92%
2026-01-07 011467 兴业医疗保健混合C 0.8332 0.8332 0.8072 0.8072 0.0260 3.22%
2026-01-06 011467 兴业医疗保健混合C 0.8072 0.8072 0.7952 0.7952 0.0120 1.51%
2026-01-05 011467 兴业医疗保健混合C 0.7952 0.7952 0.7663 0.7663 0.0289 3.77%
2025-12-31 011467 兴业医疗保健混合C 0.7663 0.7663 0.7674 0.7674 -0.0011 -0.14%
2025-12-30 011467 兴业医疗保健混合C 0.7674 0.7674 0.7743 0.7743 -0.0069 -0.89%
2025-12-29 011467 兴业医疗保健混合C 0.7743 0.7743 0.7776 0.7776 -0.0033 -0.42%
2025-12-26 011467 兴业医疗保健混合C 0.7776 0.7776 0.7822 0.7822 -0.0046 -0.59%
2025-12-25 011467 兴业医疗保健混合C 0.7822 0.7822 0.7775 0.7775 0.0047 0.60%
2025-12-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.7775 0.7775 0.7755 0.7755 0.0020 0.26%
2025-12-23 011467 兴业医疗保健混合C 0.7755 0.7755 0.7713 0.7713 0.0042 0.54%
2025-12-22 011467 兴业医疗保健混合C 0.7713 0.7713 0.7669 0.7669 0.0044 0.57%
2025-12-19 011467 兴业医疗保健混合C 0.7669 0.7669 0.7554 0.7554 0.0115 1.52%
2025-12-18 011467 兴业医疗保健混合C 0.7554 0.7554 0.7590 0.7590 -0.0036 -0.47%
2025-12-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.7590 0.7590 0.7491 0.7491 0.0099 1.32%
2025-12-16 011467 兴业医疗保健混合C 0.7491 0.7491 0.7634 0.7634 -0.0143 -1.87%
2025-12-15 011467 兴业医疗保健混合C 0.7634 0.7634 0.7753 0.7753 -0.0119 -1.53%
2025-12-12 011467 兴业医疗保健混合C 0.7753 0.7753 0.7769 0.7769 -0.0016 -0.21%
2025-12-11 011467 兴业医疗保健混合C 0.7769 0.7769 0.7755 0.7755 0.0014 0.18%
2025-12-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.7755 0.7755 0.7684 0.7684 0.0071 0.92%
2025-12-09 011467 兴业医疗保健混合C 0.7684 0.7684 0.7736 0.7736 -0.0052 -0.67%
2025-12-08 011467 兴业医疗保健混合C 0.7736 0.7736 0.7724 0.7724 0.0012 0.16%
2025-12-05 011467 兴业医疗保健混合C 0.7724 0.7724 0.7725 0.7725 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 011467 兴业医疗保健混合C 0.7725 0.7725 0.7698 0.7698 0.0027 0.35%
2025-12-03 011467 兴业医疗保健混合C 0.7698 0.7698 0.7717 0.7717 -0.0019 -0.25%
2025-12-02 011467 兴业医疗保健混合C 0.7717 0.7717 0.7814 0.7814 -0.0097 -1.24%
2025-12-01 011467 兴业医疗保健混合C 0.7814 0.7814 0.7847 0.7847 -0.0033 -0.42%
2025-11-28 011467 兴业医疗保健混合C 0.7847 0.7847 0.7787 0.7787 0.0060 0.77%
2025-11-27 011467 兴业医疗保健混合C 0.7787 0.7787 0.7826 0.7826 -0.0039 -0.50%
2025-11-26 011467 兴业医疗保健混合C 0.7826 0.7826 0.7738 0.7738 0.0088 1.14%
2025-11-25 011467 兴业医疗保健混合C 0.7738 0.7738 0.7698 0.7698 0.0040 0.52%
2025-11-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.7698 0.7698 0.7556 0.7556 0.0142 1.88%
2025-11-21 011467 兴业医疗保健混合C 0.7556 0.7556 0.7771 0.7771 -0.0215 -2.77%
2025-11-20 011467 兴业医疗保健混合C 0.7771 0.7771 0.7762 0.7762 0.0009 0.12%
2025-11-19 011467 兴业医疗保健混合C 0.7762 0.7762 0.7905 0.7905 -0.0143 -1.84%
2025-11-18 011467 兴业医疗保健混合C 0.7905 0.7905 0.7967 0.7967 -0.0062 -0.78%
2025-11-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.7967 0.7967 0.8074 0.8074 -0.0107 -1.33%
2025-11-14 011467 兴业医疗保健混合C 0.8074 0.8074 0.8125 0.8125 -0.0051 -0.63%
2025-11-13 011467 兴业医疗保健混合C 0.8125 0.8125 0.7922 0.7922 0.0203 2.56%
2025-11-12 011467 兴业医疗保健混合C 0.7922 0.7922 0.7826 0.7826 0.0096 1.23%
2025-11-11 011467 兴业医疗保健混合C 0.7826 0.7826 0.7852 0.7852 -0.0026 -0.33%
2025-11-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.7852 0.7852 0.7794 0.7794 0.0058 0.74%
2025-11-07 011467 兴业医疗保健混合C 0.7794 0.7794 0.7926 0.7926 -0.0132 -1.67%
2025-11-06 011467 兴业医疗保健混合C 0.7926 0.7926 0.7951 0.7951 -0.0025 -0.31%
2025-11-05 011467 兴业医疗保健混合C 0.7951 0.7951 0.8018 0.8018 -0.0067 -0.84%
2025-11-04 011467 兴业医疗保健混合C 0.8018 0.8018 0.8272 0.8272 -0.0254 -3.07%
2025-11-03 011467 兴业医疗保健混合C 0.8272 0.8272 0.8196 0.8196 0.0076 0.93%
2025-10-31 011467 兴业医疗保健混合C 0.8196 0.8196 0.7790 0.7790 0.0406 5.21%
2025-10-30 011467 兴业医疗保健混合C 0.7790 0.7790 0.7872 0.7872 -0.0082 -1.04%
2025-10-29 011467 兴业医疗保健混合C 0.7872 0.7872 0.7899 0.7899 -0.0027 -0.34%
2025-10-28 011467 兴业医疗保健混合C 0.7899 0.7899 0.7910 0.7910 -0.0011 -0.14%
2025-10-27 011467 兴业医疗保健混合C 0.7910 0.7910 0.7851 0.7851 0.0059 0.75%
2025-10-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.7851 0.7851 0.7829 0.7829 0.0022 0.28%
2025-10-23 011467 兴业医疗保健混合C 0.7829 0.7829 0.7964 0.7964 -0.0135 -1.70%
2025-10-22 011467 兴业医疗保健混合C 0.7964 0.7964 0.8026 0.8026 -0.0062 -0.77%
2025-10-21 011467 兴业医疗保健混合C 0.8026 0.8026 0.7963 0.7963 0.0063 0.79%
2025-10-20 011467 兴业医疗保健混合C 0.7963 0.7963 0.7925 0.7925 0.0038 0.48%
2025-10-17 011467 兴业医疗保健混合C 0.7925 0.7925 0.8011 0.8011 -0.0086 -1.07%
2025-10-16 011467 兴业医疗保健混合C 0.8011 0.8011 0.7961 0.7961 0.0050 0.63%
2025-10-15 011467 兴业医疗保健混合C 0.7961 0.7961 0.7759 0.7759 0.0202 2.60%
2025-10-14 011467 兴业医疗保健混合C 0.7759 0.7759 0.7968 0.7968 -0.0209 -2.62%
2025-10-13 011467 兴业医疗保健混合C 0.7968 0.7968 0.8062 0.8062 -0.0094 -1.17%
2025-10-10 011467 兴业医疗保健混合C 0.8062 0.8062 0.8223 0.8223 -0.0161 -1.96%
2025-10-09 011467 兴业医疗保健混合C 0.8223 0.8223 0.8359 0.8359 -0.0136 -1.63%
2025-09-30 011467 兴业医疗保健混合C 0.8359 0.8359 0.8240 0.8240 0.0119 1.44%
2025-09-29 011467 兴业医疗保健混合C 0.8240 0.8240 0.8237 0.8237 0.0003 0.04%
2025-09-26 011467 兴业医疗保健混合C 0.8237 0.8237 0.8489 0.8489 -0.0252 -2.97%
2025-09-25 011467 兴业医疗保健混合C 0.8489 0.8489 0.8519 0.8519 -0.0030 -0.35%
2025-09-24 011467 兴业医疗保健混合C 0.8519 0.8519 0.8295 0.8295 0.0224 2.70%
2025-09-23 011467 兴业医疗保健混合C 0.8295 0.8295 0.8449 0.8449 -0.0154 -1.82%
2025-09-22 011467 兴业医疗保健混合C 0.8449 0.8449 0.8453 0.8453 -0.0004 -0.05%
2025-09-19 011467 兴业医疗保健混合C 0.8453 0.8453 0.8546 0.8546 -0.0093 -1.09%
2025-09-18 011467 兴业医疗保健混合C 0.8546 0.8546 0.8545 0.8545 0.0001 0.01%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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