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兴业医疗创新混合发起式A - 基金主页(代码:024598)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8169 0.0352 4.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8647 0.0078 0.9049% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8169
成立日期：2025-06-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：代鹏举

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.49%	-1.44%	-4.14%	8.27%	-22.11%	-	-	-15.95%
同类排名	3695/4984	1298/5415	2635/5423	290/5360	4358/4727			-

兴业医疗创新混合发起式A(024598)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8042	-1.58%
2026-09-14	0.8169	4.50%
2026-09-11	0.7817	-2.44%
2026-09-10	0.8008	-2.14%
2026-09-09	0.8179	-2.16%
2026-09-08	0.8356	0.82%

兴业医疗创新混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	6.35%	1.63%
01801	信达生物	0.0000	5.23%	5.10%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.64%	6.24%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.41%	5.53%
688301	奕瑞科技	0.0000	4.27%	4.02%
688331	荣昌生物	0.0000	4.24%	4.62%
688382	益方生物-U	0.0000	4.24%	3.52%
03692	翰森制药	0.0000	4.19%	2.98%
002020	京新药业	0.0000	3.91%	1.94%
603259	药明康德	0.0000	3.91%	6.71%

兴业医疗创新混合发起式A(024598)基金档案

基金代码	024598	基金简称	兴业医疗创新混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-06-24~2025-06-27	成立日期	2025-06-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	代鹏举	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%