兴业医疗创新混合发起式A基金净值查询(024598)
今天最新净值
0.8042
-0.0127 -1.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8647
0.0078 0.9049%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8042
- 成立日期：2025-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：代鹏举
近一月,兴业医疗创新混合发起式A(024598)基金累计收益率-5.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8036 |
0.8036 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8042 |
0.8042 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0127 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8169 |
0.8169 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0352 |
4.50% |
| 2026-09-11 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.7817 |
0.7817 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0191 |
-2.44% |
| 2026-09-10 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8008 |
0.8008 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0171 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8179 |
0.8179 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0177 |
-2.16% |
| 2026-09-08 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8356 |
0.8356 |
0.8288 |
0.8288 |
0.0068 |
0.82% |
| 2026-09-07 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8285 |
0.8285 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0085 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0170 |
2.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0029 |
0.35% |
| 2026-09-01 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0092 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8263 |
0.8263 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0214 |
-2.59% |
| 2026-08-28 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0069 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0121 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8425 |
0.8425 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0038 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8387 |
0.8387 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0111 |
1.34% |
| 2026-08-24 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8276 |
0.8276 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0308 |
-3.72% |
| 2026-08-21 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8584 |
0.8584 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0132 |
-1.54% |
| 2026-08-20 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8716 |
0.8716 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0243 |
2.87% |
| 2026-08-19 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8473 |
0.8473 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0221 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8694 |
0.8694 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0036 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
024598 |
兴业医疗创新混合发起式A |
0.8658 |
0.8658 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0136 |
1.60% |
