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兴业高端制造混合C(兴业高端制造C) - 基金主页(代码:011604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0801 0.0242 2.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0924 0.0094 0.8664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0801
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0671亿
最近资产：0.81亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭廖欢欢徐立人

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	-1.05%	-6.31%	-18.69%	8.17%	73.34%	41.21%	11.39%
同类排名	2457/4982	2260/5419	4517/5423	4589/5376	1877/4741	1532/4208	1396/3661	-

兴业高端制造混合C(011604)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0795	-0.06%
2026-09-16	1.0801	2.29%
2026-09-15	1.0559	-0.24%
2026-09-14	1.0584	-1.25%
2026-09-11	1.0716	-1.13%
2026-09-10	1.0839	-0.71%

兴业高端制造混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.94%	0.60%
300548	长芯博创	0.0000	5.07%	4.38%
002126	银轮股份	0.0000	4.96%	2.84%
300750	宁德时代	0.0000	4.04%	-1.24%
688041	海光信息	0.0000	3.94%	3.01%
002056	横店东磁	0.0000	3.00%	0.00%
000338	潍柴动力	0.0000	2.80%	5.19%
300567	精测电子	0.0000	2.77%	4.26%
688361	中科飞测	0.0000	2.66%	1.86%
603986	兆易创新	0.0000	2.57%	0.13%

兴业高端制造混合C(011604)基金档案

基金代码	011604	基金简称	兴业高端制造混合C	基金全称
发行日期	2021-03-11~2021-03-19	成立日期	2021-03-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘方旭廖欢欢徐立人	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.81亿	最近份额	1.0671亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%