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兴业龙腾双益平衡混合基金盘中实时估值(005706)

今天最新净值 1.6884 -0.0056 -0.33% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6884
  • 成立日期:2018-04-19
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7813亿
  • 最近资产:0.59亿元
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:刘方旭 腊博
兴业龙腾双益平衡混合基金005706重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.0000 4.11% 0.60% 0.0247%
002142 宁波银行 0.0000 3.60% 1.83% 0.0659%
600030 中信证券 0.0000 3.49% 0.29% 0.0101%
603986 兆易创新 0.0000 3.46% 0.13% 0.0045%
300548 长芯博创 0.0000 3.09% 4.38% 0.1353%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.63% 1.63% 0.0429%
601688 华泰证券 0.0000 2.50% 0.99% 0.0248%
600176 中国巨石 0.0000 2.21% 3.07% 0.0678%
600031 三一重工 0.0000 2.10% 2.57% 0.0540%
002648 卫星化学 0.0000 1.90% 1.36% 0.0258%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
29.09% 0.4558% 27.38%
兴业龙腾双益平衡混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.33% 0.43%
2026-09-14 -0.91% 0.43%
2026-09-11 0.03% 0.43%
2026-09-10 0.00% 0.43%
2026-09-09 0.15% 0.43%
2026-09-08 -0.33% 0.43%
2026-09-07 1.61% 0.43%
2026-09-04 -0.06% 0.43%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴业龙腾双益平衡混合基金005706实时估值图
兴业龙腾双益平衡混合基金005706实时估值图
兴业龙腾双益平衡混合基金动态
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%