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兴业致远混合A - 基金主页(代码:015911)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3707 0.0258 1.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4681 0.0170 1.1744% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3707
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6889亿
最近资产：0.63亿
基金公司：兴业基金
基金经理：邹慧陈楷月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.34%	-2.06%	-2.39%	-9.09%	1.62%	80.64%	46.02%	49.77%
同类排名	2725/4982	3285/5419	2086/5423	2954/5376	2573/4741	1325/4208	1261/3661	-

兴业致远混合A(015911)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3631	-0.55%
2026-09-16	1.3707	1.92%
2026-09-15	1.3449	-0.64%
2026-09-14	1.3536	-0.91%
2026-09-11	1.3660	-1.54%
2026-09-10	1.3873	-0.87%

兴业致远混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688147	微导纳米	0.0000	3.78%	1.65%
688037	芯源微	0.0000	3.51%	1.69%
301095	广立微	0.0000	3.12%	3.19%
688361	中科飞测	0.0000	2.87%	1.86%
600549	厦门钨业	0.0000	2.83%	7.22%
688041	海光信息	0.0000	2.69%	3.01%
600246	万通发展	0.0000	2.58%	2.85%
688981	中芯国际	0.0000	2.55%	1.23%
300548	长芯博创	0.0000	2.48%	4.38%
002056	横店东磁	0.0000	2.47%	0.00%

兴业致远混合A(015911)基金档案

基金代码	015911	基金简称	兴业致远混合A	基金全称
发行日期	2022-11-07~2022-11-25	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹慧陈楷月	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.63亿	最近份额	0.6889亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%