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兴业启元一年定开债A(兴业启元一年定开债券A)基金净值查询(003309)

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今天最新净值 1.4410 -0.0010 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4410
成立日期：2016-10-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.3206亿
最近资产：4.45亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

近一月兴业启元一年定开债A|兴业启元一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业启元一年定开债A(003309)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003309	兴业启元一年定开债A	1.4410	1.4410	1.4420	1.4420	-0.0010	-0.07%
2026-09-04	003309	兴业启元一年定开债A	1.4420	1.4420	1.4420	1.4420	0.0000	0.00%
2026-08-28	003309	兴业启元一年定开债A	1.4420	1.4420	1.4422	1.4422	-0.0002	-0.01%
2026-08-21	003309	兴业启元一年定开债A	1.4422	1.4422	1.4417	1.4417	0.0005	0.03%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9272	2.80%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9251	2.79%
兴业品质睿选混合发起式A	1.7269	2.65%
兴业品质睿选混合发起式C	1.7100	2.65%
兴业高端制造A	1.1102	2.24%
兴业高端制造C	1.0801	2.24%
兴业医疗保健A	0.7511	1.86%
兴业医疗保健C	0.7306	1.86%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%