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兴业定开债A(兴业定期开放) - 基金主页(代码:000546)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3470 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3399 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7390
成立日期：2014-03-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：32.371亿份
最近份额：23.1927亿
最近资产：29.52亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣腊博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-	-	0.15%	2.28%	7.67%	12.72%	89.83%
同类排名	500/913	338/937	413/935	649/929	413/878	230/764	129/668	-

兴业定开债A(000546)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2820	-5.07%
2026-09-11	1.3470	0.00%
2026-09-04	1.3470	0.00%
2026-08-28	1.3470	-0.07%
2026-08-21	1.3480	0.07%

兴业定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	分红	每份派现金0.0660元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.0500元
2021-02-19	2021-02-19	2021-02-22	分红	每份派现金0.0500元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	分红	每份派现金0.0550元
2018-11-22	2018-11-22	2018-11-23	分红	每份派现金0.0700元

兴业定开债A基金动态

兴业定开债A 年内超400位新基金经理上岗基金掘金“小而美”公司喜忧参半

自2021年9月3日，姚楠燕和杨路炜起任东财消费电子指数增强A的基金经理。截至2021年9月15日，姚楠燕共任职11只指数型基金的基金经理，杨路炜则任职7只指数型基金的基金经理。
标签：投资经理公司混合型混合指数市值关联基金：东财创业板ETF发起式联接A 东财消费电子增强A 华泰柏瑞上证红利ETF 兴业定开债A 兴业聚利灵活配置混合A 兴业聚兴混合A 兴业聚优灵活配置混合易方达创新驱动灵活配置混合

兴业定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	300.0000	1.43%	2.42%

兴业定开债A(000546)基金档案

基金代码	000546	基金简称	兴业定开债A	基金全称	兴业定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-02-24	成立日期	2014-03-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	周鸣腊博	基金托管人	交通银行	基金公司	兴业基金
最近资产	29.52亿元	最近份额	23.1927亿	成立份额	32.371亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%