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兴业定开债A(兴业定期开放)(000546)基金分红送配

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今天最新净值 1.3470 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7390
成立日期：2014-03-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：32.371亿份
最近份额：23.1927亿
最近资产：29.52亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣腊博

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	每份派现金0.0660元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	每份派现金0.0500元
2021-02-19	2021-02-19	2021-02-22	每份派现金0.0500元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	每份派现金0.0550元
2018-11-22	2018-11-22	2018-11-23	每份派现金0.0700元
2017-12-05	2017-12-05	2017-12-06	每份派现金0.0270元
2016-03-14	2016-03-14	2016-03-15	每份派现金0.0700元
2015-03-04	2015-03-05	2015-03-06	每份派现金0.0700元

基金动态

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%