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华宝可转债债券A(华宝可转债) - 基金主页(代码:240018)

今天最新净值 1.9776 -0.0071 -0.36% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.9905 -0.0001 -0.0069% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9776
  • 成立日期:2011-04-27
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:14.484亿份
  • 最近份额:9.3439亿
  • 最近资产:13.53亿
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:李栋梁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.03% 0.24% -4.79% -7.98% 3.13% 48.97% 29.88% 102.65%
同类排名 253/835 51/849 847/853 845/851 103/806 5/690 10/600 -
华宝可转债债券A(240018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.9973 1.00%
2026-09-17 1.9776 -0.36%
2026-09-16 1.9847 1.07%
2026-09-15 1.9636 -0.62%
2026-09-14 1.9759 0.87%
2026-09-11 1.9589 -0.71%
华宝可转债债券A基金动态
华宝可转债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000089 深圳机场 22.5600 1.37% 0.91%
华宝可转债债券A(240018)基金档案
基金代码 240018 基金简称 华宝可转债债券A 基金全称 华宝兴业可转债债券型证券投资基金
发行日期 2011-03-28 成立日期 2011-04-27 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 李栋梁 基金托管人 招商银行 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 13.53亿 最近份额 9.3439亿 成立份额 14.484亿份
管理费率 1.30% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%