| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.03% | 0.24% | -4.79% | -7.98% | 3.13% | 48.97% | 29.88% | 102.65% |
| 同类排名 | 253/835 | 51/849 | 847/853 | 845/851 | 103/806 | 5/690 | 10/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.9973 | 1.00% |
| 2026-09-17 | 1.9776 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 1.9847 | 1.07% |
| 2026-09-15 | 1.9636 | -0.62% |
| 2026-09-14 | 1.9759 | 0.87% |
| 2026-09-11 | 1.9589 | -0.71% |