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兴业中证A500ETF联接A - 基金主页(代码:023865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2402 0.0108 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2672 -0.0015 -0.1161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2402
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.61亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋徐成城

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.75%	-1.37%	-5.72%	-8.95%	2.38%	-	-	28.39%
同类排名	2522/4745	2419/5428	2568/5382	2852/5200	2063/4374			-

兴业中证A500ETF联接A(023865)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2362	-0.32%
2026-09-16	1.2402	0.88%
2026-09-15	1.2294	-0.49%
2026-09-14	1.2354	-0.51%
2026-09-11	1.2417	-0.93%
2026-09-10	1.2534	-0.56%

兴业中证A500ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0200	0.02%	-1.24%

兴业中证A500ETF联接A(023865)基金档案

基金代码	023865	基金简称	兴业中证A500指数A	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	楼华锋徐成城	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%