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兴业中证A500ETF联接A基金净值查询(023865)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2354 -0.0063 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2672 -0.0015 -0.1161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2354
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.61亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋徐成城

近一周兴业中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业中证A500ETF联接A(023865)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2294	1.2294	1.2354	1.2354	-0.0060	-0.49%
2026-09-14	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2354	1.2354	1.2417	1.2417	-0.0063	-0.51%
2026-09-11	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2417	1.2417	1.2534	1.2534	-0.0117	-0.93%
2026-09-10	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2534	1.2534	1.2604	1.2604	-0.0070	-0.56%
2026-09-09	023865	兴业中证A500ETF联接A	1.2604	1.2604	1.2575	1.2575	0.0029	0.23%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%