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兴业安弘3个月定开债(兴业安弘3个月定开债券发起式) - 基金主页(代码:005388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1708 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4490
成立日期：2017-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0379亿
最近资产：29.98亿
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	0.04%	0.20%	0.54%	2.70%	5.22%	23.25%	50.96%
同类排名	1345/2695	445/2730	621/2723	1667/2710	911/2659	623/2369	9/1897	-

兴业安弘3个月定开债(005388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1710	0.02%
2026-09-14	1.1708	0.01%
2026-09-11	1.1707	0.00%
2026-09-10	1.1707	0.01%
2026-09-09	1.1706	0.01%
2026-09-08	1.1705	0.00%

兴业安弘3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	分红	每份派现金0.0200元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	分红	每份派现金0.0250元
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	分红	每份派现金0.0270元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0108元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0150元

兴业安弘3个月定开债(005388)基金档案

基金代码	005388	基金简称	兴业安弘3个月定开债	基金全称
发行日期	2017-12-26~2017-12-27	成立日期	2017-12-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	冯小波	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	29.98亿	最近份额	26.0379亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%