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兴业安弘3个月定开债(兴业安弘3个月定开债券发起式)(005388)基金分红送配

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今天最新净值 1.1708 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4490
成立日期：2017-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0379亿
最近资产：29.98亿
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	每份派现金0.0200元
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	每份派现金0.0250元
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	每份派现金0.0270元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0108元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	每份派现金0.0150元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	每份派现金0.0080元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	每份派现金0.0185元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0100元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0130元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0090元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0030元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0100元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	每份派现金0.0330元
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	每份派现金0.0155元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	每份派现金0.0158元
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	每份派现金0.0120元
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-20	每份派现金0.0120元
2018-03-26	2018-03-26	2018-03-27	每份派现金0.0060元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%