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兴业上证180ETF联接A - 基金主页(代码:023148)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1431 0.0055 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1694 0.0052 0.4494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1431
成立日期：2025-01-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.44亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋徐成城

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.00%	-1.63%	-2.06%	-1.84%	0.62%	-	-	17.49%
同类排名	2698/4773	2427/5465	1444/5421	1272/5231	2663/4394			-

兴业上证180ETF联接A(023148)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1380	-0.45%
2026-09-16	1.1431	0.48%
2026-09-15	1.1376	-0.35%
2026-09-14	1.1416	-0.35%
2026-09-11	1.1456	-1.05%
2026-09-10	1.1577	-0.37%

兴业上证180ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.3100	0.02%	5.30%
688041	海光信息	0.0200	0.01%	3.01%
603993	洛阳钼业	0.1300	0.00%	5.34%

兴业上证180ETF联接A(023148)基金档案

基金代码	023148	基金简称	兴业上证180指数A	基金全称
发行日期	2025-01-08~2025-01-21	成立日期	2025-01-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	楼华锋徐成城	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.44亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%