兴业聚源混合A(兴业聚源灵活配置混合)基金净值查询(002660)
今天最新净值
1.5860
-0.0066 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5702
-0.0011 -0.0716%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7860
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2792亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：倪侃
近一月兴业聚源混合A|兴业聚源灵活配置混合基金净值查询
近一月,兴业聚源混合A(002660)基金累计收益率-2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.5886 |
1.7886 |
1.5860 |
1.7860 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.5860 |
1.7860 |
1.5926 |
1.7926 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.5926 |
1.7926 |
1.6022 |
1.8022 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6022 |
1.8022 |
1.6082 |
1.8082 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6082 |
1.8082 |
1.6149 |
1.8149 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6149 |
1.8149 |
1.6201 |
1.8201 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6201 |
1.8201 |
1.6112 |
1.8112 |
0.0089 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6112 |
1.8112 |
1.6185 |
1.8185 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6185 |
1.8185 |
1.6188 |
1.8188 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6188 |
1.8188 |
1.6276 |
1.8276 |
-0.0088 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6276 |
1.8276 |
1.6330 |
1.8330 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6330 |
1.8330 |
1.6216 |
1.8216 |
0.0114 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6216 |
1.8216 |
1.6264 |
1.8264 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6264 |
1.8264 |
1.6197 |
1.8197 |
0.0067 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6197 |
1.8197 |
1.6159 |
1.8159 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6159 |
1.8159 |
1.6128 |
1.8128 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6128 |
1.8128 |
1.6179 |
1.8179 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6179 |
1.8179 |
1.6156 |
1.8156 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6156 |
1.8156 |
1.6122 |
1.8122 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6122 |
1.8122 |
1.6316 |
1.8316 |
-0.0194 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6316 |
1.8316 |
1.6320 |
1.8320 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
002660 |
兴业聚源混合A |
1.6320 |
1.8320 |
1.6249 |
1.8249 |
0.0071 |
0.44% |
