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兴业聚源混合A(兴业聚源灵活配置混合)(002660)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5990 0.0104 0.65%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7990
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2792亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：倪侃

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-09	每份派现金0.0450元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	每份派现金0.0560元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	每份派现金0.0590元

基金动态

兴业聚源混合A “老妈”也辨不清“双胞胎” 兴业基金两新产品代码竟然张冠李戴

根据公告，兴业聚全灵活配置混合和兴业聚源灵活配置混合双双延长募集。两只基金均从4月19日开始募集，原定募集截止日为2016年05月25日，两只基金均决定将募集期延长至2016年06月24日。
标签：新产品关联基金：兴业聚源混合A 兴业中债1-3政策性金融债A

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%