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兴业中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022771)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1805 -0.0073 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2417 0.0000 0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1805
成立日期：2025-01-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.76%	-2.41%	-3.13%	-8.18%	3.83%	-	-	26.14%
同类排名	2741/4773	2096/5462	1570/5421	2725/5209	1843/4366			-

兴业中证A500指数增强C(022771)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1937	1.12%
2026-09-15	1.1805	-0.61%
2026-09-14	1.1878	-0.45%
2026-09-11	1.1932	-1.09%
2026-09-10	1.2063	-0.61%
2026-09-09	1.2137	0.34%

兴业中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.96%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.75%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.95%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	2.77%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	2.12%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	2.06%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.60%	5.30%
688981	中芯国际	0.0000	1.59%	1.23%
002371	北方华创	0.0000	1.53%	-0.09%
603259	药明康德	0.0000	1.46%	6.71%

兴业中证A500指数增强C(022771)基金档案

基金代码	022771	基金简称	兴业中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-01-08~2025-01-21	成立日期	2025-01-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	楼华锋	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%