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兴业中证银行50金融债指数A - 基金主页(代码:008042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0761 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2201
成立日期：2019-11-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.5076亿
最近资产：28.22亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蔡艳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.03%	0.12%	0.49%	2.24%	4.32%	8.90%	21.98%
同类排名	289/655	223/666	362/666	295/660	284/624	203/506	130/346	-

兴业中证银行50金融债指数A(008042)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0762	0.01%
2026-09-16	1.0761	0.01%
2026-09-15	1.0760	0.01%
2026-09-14	1.0759	0.02%
2026-09-11	1.0757	-0.01%
2026-09-10	1.0758	0.00%

兴业中证银行50金融债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-28	2026-05-28	2026-05-29	分红	每份派现金0.0200元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0250元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0150元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	分红	每份派现金0.0100元

兴业中证银行50金融债指数A基金动态

兴业中证银行50金融债指数A 年内新发基金规模达1.13万亿元还有113只募集在路上

债券基金背后的投资者是以机构投资者为主，新发基金亦是如此。《证券日报》记者注意到，成立较早的几只百亿元级债券基金已经披露了背后的投资者结构：鹏华中债1年至3年国开行债券A、国寿安保中债1年至3年国开债A、交银中债1年至3年农发债A的机构投资者比例均为100%，中银中债1年至3年期国开行债券的机构投资者比例为99.98%。
关联基金：博时稳欣39个月定开债兴业中证银行50金融债指数A

兴业中证银行50金融债指数A(008042)基金档案

基金代码	008042	基金简称	兴业中证银行50金融债指数A	基金全称
发行日期	2019-10-28~2019-11-15	成立日期	2019-11-19	基金类型	指数型-固收
基金经理	蔡艳菲	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	28.22亿元	最近份额	44.5076亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%