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兴业中证银行50金融债指数A(008042)基金分红送配

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今天最新净值 1.0762 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2202
成立日期：2019-11-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：44.5076亿
最近资产：28.22亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：蔡艳菲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-28	2026-05-28	2026-05-29	每份派现金0.0200元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0250元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0100元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0150元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	每份派现金0.0100元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	每份派现金0.0200元
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	每份派现金0.0100元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	每份派现金0.0100元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%