兴业中证银行50金融债指数A基金净值查询(008042)
今天最新净值
1.0759
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2199
- 成立日期：2019-11-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.5076亿
- 最近资产：28.22亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：蔡艳菲
近一月,兴业中证银行50金融债指数A(008042)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0760 |
1.2200 |
1.0759 |
1.2199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0759 |
1.2199 |
1.0757 |
1.2197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0757 |
1.2197 |
1.0758 |
1.2198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0758 |
1.2198 |
1.0758 |
1.2198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0758 |
1.2198 |
1.0758 |
1.2198 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0758 |
1.2198 |
1.0759 |
1.2199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0759 |
1.2199 |
1.0757 |
1.2197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0757 |
1.2197 |
1.0756 |
1.2196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0756 |
1.2196 |
1.0754 |
1.2194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0754 |
1.2194 |
1.0754 |
1.2194 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0754 |
1.2194 |
1.0751 |
1.2191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0751 |
1.2191 |
1.0749 |
1.2189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0749 |
1.2189 |
1.0749 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0749 |
1.2189 |
1.0752 |
1.2192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0752 |
1.2192 |
1.0754 |
1.2194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0754 |
1.2194 |
1.0755 |
1.2195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0755 |
1.2195 |
1.0751 |
1.2191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0751 |
1.2191 |
1.0752 |
1.2192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0752 |
1.2192 |
1.0753 |
1.2193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0753 |
1.2193 |
1.0755 |
1.2195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0755 |
1.2195 |
1.0752 |
1.2192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
008042 |
兴业中证银行50金融债指数A |
1.0752 |
1.2192 |
1.0748 |
1.2188 |
0.0004 |
0.04% |
