兴业聚兴混合C(兴业聚兴C)基金净值查询(012026)
今天最新净值
1.1260
-0.0011 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0914
0.0003 0.0251%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1260
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6317亿
- 最近资产：0.67亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：腊博
近一月,兴业聚兴混合C(012026)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
012026 |
兴业聚兴混合C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0021 |
0.19% |
