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兴业聚兴混合C(兴业聚兴C) - 基金主页(代码:012026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1278 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0914 0.0003 0.0251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1278
成立日期：2021-09-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6317亿
最近资产：0.67亿
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.35%	-0.10%	-0.76%	-0.06%	4.76%	11.29%	12.83%	9.44%
同类排名	204/1272	409/1337	599/1341	531/1324	253/1238	724/1182	531/1136	-

兴业聚兴混合C(012026)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1305	0.24%
2026-09-17	1.1278	-0.02%
2026-09-16	1.1280	0.14%
2026-09-15	1.1264	0.04%
2026-09-14	1.1260	-0.10%
2026-09-11	1.1271	-0.16%

兴业聚兴混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	0.54%	2.26%
300604	长川科技	0.0000	0.53%	3.35%
002475	立讯精密	0.0000	0.42%	0.09%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.39%	1.63%
600522	中天科技	0.0000	0.37%	3.98%
603019	中科曙光	0.0000	0.33%	1.38%
688012	中微公司	0.0000	0.31%	0.99%
300750	宁德时代	0.0000	0.26%	-1.24%
688008	澜起科技	0.0000	0.24%	0.56%
300661	圣邦股份	0.0000	0.22%	-2.26%

兴业聚兴混合C(012026)基金档案

基金代码	012026	基金简称	兴业聚兴混合C	基金全称
发行日期	2021-09-15~2021-09-24	成立日期	2021-09-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	腊博	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.67亿	最近份额	0.6317亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%