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兴业6个月定开债券 - 基金主页(代码:005340)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0490 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3541
成立日期：2017-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.8499亿
最近资产：50.12亿
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.04%	0.17%	0.69%	2.58%	4.90%	10.41%	39.12%
同类排名	970/2497	225/2529	427/2524	913/2511	984/2463	746/2177	349/1726	-

兴业6个月定开债券(005340)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0493	0.03%
2026-09-14	1.0490	0.02%
2026-09-11	1.0488	0.00%
2026-09-10	1.0488	0.00%
2026-09-09	1.0488	0.01%
2026-09-08	1.0487	0.01%

兴业6个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	分红	每份派现金0.0130元
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	分红	每份派现金0.0200元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分红	每份派现金0.0030元
2024-05-30	2024-05-30	2024-05-31	分红	每份派现金0.0100元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0140元

兴业6个月定开债券(005340)基金档案

基金代码	005340	基金简称	兴业6个月定开债券	基金全称
发行日期	2017-12-26~2017-12-27	成立日期	2017-12-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	腊博	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	50.12亿	最近份额	48.8499亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.8370	1.73%
兴业能源革新股票C	0.8161	1.72%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.8993	0.94%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9012	0.93%
兴业多策略	2.4810	0.81%
科创E	1.2719	0.72%
兴业优势产业混合A	1.2326	0.69%
兴业优势产业混合C	1.1756	0.68%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0866	0.64%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0847	0.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%