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兴业绿色纯债一年定开债券A - 基金主页(代码:009237)

今天最新净值 1.1344 0.0004 0.04% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2174
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9763亿
  • 最近资产:2.10亿
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:冯小波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.87% 0.04% 0.20% 0.33% 2.50% 6.36% 11.46% 21.45%
同类排名 1474/2695 445/2730 621/2723 2355/2710 1234/2659 190/2369 215/1897 -
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-11 1.1344 0.04%
2026-09-04 1.1340 0.03%
2026-08-28 1.1337 0.02%
2026-08-21 1.1335 0.07%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 分红 每份派现金0.0400元
2021-07-15 2021-07-15 2021-07-16 分红 每份派现金0.0230元
兴业绿色纯债一年定开债券A基金动态
兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)基金档案
基金代码 009237 基金简称 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金全称
发行日期 2020-04-20~2020-06-15 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 冯小波 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 2.10亿 最近份额 1.9763亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%