| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.87% | 0.04% | 0.20% | 0.33% | 2.50% | 6.36% | 11.46% | 21.45% |
| 同类排名 | 1474/2695 | 445/2730 | 621/2723 | 2355/2710 | 1234/2659 | 190/2369 | 215/1897 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-11 | 1.1344 | 0.04% |
| 2026-09-04 | 1.1340 | 0.03% |
| 2026-08-28 | 1.1337 | 0.02% |
| 2026-08-21 | 1.1335 | 0.07% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业优势产业混合A | 1.2845 | 4.21% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2251 | 4.21% |
| 兴业多策略 | 2.5830 | 4.11% |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.4130 | 3.65% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.3799 | 3.65% |
| 科创E | 1.3171 | 3.43% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1193 | 3.19% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1212 | 3.18% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.6660 | 3.16% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6577 | 3.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |