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兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:017704)

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今天最新净值 1.0628 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0628
成立日期：2023-03-01
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4463亿
最近资产：21.51亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：雷志强罗林金

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	0.01%	0.08%	0.26%	1.29%	3.16%	4.95%	5.64%
同类排名	554/657	248/672	533/668	558/662	527/625	405/508	313/346	-

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0629	0.01%
2026-09-14	1.0628	0.01%
2026-09-11	1.0627	0.00%
2026-09-10	1.0627	0.00%
2026-09-09	1.0627	0.00%
2026-09-08	1.0627	0.00%

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)基金档案

基金代码	017704	基金简称	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2023-02-14~2023-02-27	成立日期	2023-03-01	基金类型	指数型-固收
基金经理	雷志强罗林金	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	21.51亿元	最近份额	0.4463亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%