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兴业华证沪港深红利100指数A - 基金主页(代码:021931)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0394 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1773 -0.0038 -0.3230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0924
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋徐成城

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.83%	-2.61%	-0.67%	-2.41%	-7.38%	-	-	25.17%
同类排名	3492/4773	4088/5465	928/5421	1381/5231	3250/4394			-

兴业华证沪港深红利100指数A(021931)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0324	-0.67%
2026-09-16	1.0394	-0.03%
2026-09-15	1.0397	-0.62%
2026-09-14	1.0462	-0.09%
2026-09-11	1.0471	-1.02%
2026-09-10	1.0579	-0.88%

兴业华证沪港深红利100指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	1.91%	0.78%
000983	山西焦煤	0.0000	1.88%	-2.65%
600398	海澜之家	0.0000	1.76%	3.10%
600256	广汇能源	0.0000	1.75%	0.28%
01171	兖矿能源	0.0000	1.56%	-2.17%
06110	滔搏	0.0000	1.43%	1.45%
00288	万洲国际	0.0000	1.32%	2.74%
00546	阜丰集团	0.0000	1.31%	0.86%
00386	中国石油化	0.0000	1.30%	0.66%
01919	中远海控	0.0000	1.21%	-0.07%

兴业华证沪港深红利100指数A(021931)基金档案

基金代码	021931	基金简称	兴业华证沪港深红利100指数A	基金全称
发行日期	2024-11-01~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	楼华锋徐成城	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%