兴业华证沪港深红利100指数A基金净值查询(021931)
今天最新净值
1.0462
-0.0009 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1773
-0.0038 -0.3230%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0992
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：楼华锋 徐成城
近一月,兴业华证沪港深红利100指数A(021931)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0397 |
1.0927 |
1.0462 |
1.0992 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0462 |
1.0992 |
1.0471 |
1.1001 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0471 |
1.1001 |
1.0579 |
1.1109 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0579 |
1.1109 |
1.0673 |
1.1203 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0673 |
1.1203 |
1.0651 |
1.1181 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0651 |
1.1181 |
1.0532 |
1.1062 |
0.0119 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0532 |
1.1062 |
1.0604 |
1.1134 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0604 |
1.1134 |
1.0546 |
1.1076 |
0.0058 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0546 |
1.1076 |
1.0542 |
1.1072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0542 |
1.1072 |
1.0639 |
1.1169 |
-0.0097 |
-0.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0639 |
1.1169 |
1.0681 |
1.1211 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0681 |
1.1211 |
1.0745 |
1.1275 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0745 |
1.1275 |
1.0717 |
1.1247 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0717 |
1.1247 |
1.0688 |
1.1218 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0688 |
1.1218 |
1.0664 |
1.1194 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0664 |
1.1194 |
1.0662 |
1.1192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0662 |
1.1192 |
1.0667 |
1.1197 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0667 |
1.1197 |
1.0628 |
1.1158 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0628 |
1.1158 |
1.0572 |
1.1102 |
0.0056 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0572 |
1.1102 |
1.0552 |
1.1082 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-18 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0552 |
1.1082 |
1.0508 |
1.1038 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
021931 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0508 |
1.1038 |
1.0464 |
1.0994 |
0.0044 |
0.42% |
