兴业华证沪港深红利100指数A基金净值查询(021931)

今天最新净值 1.0397 -0.0065 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1773 -0.0038 -0.3230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0927
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋徐成城

近一季兴业华证沪港深红利100指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业华证沪港深红利100指数A(021931)基金累计收益率-3.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0394	1.0924	1.0397	1.0927	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0397	1.0927	1.0462	1.0992	-0.0065	-0.62%
2026-09-14	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0462	1.0992	1.0471	1.1001	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0471	1.1001	1.0579	1.1109	-0.0108	-1.02%
2026-09-10	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0579	1.1109	1.0673	1.1203	-0.0094	-0.88%
2026-09-09	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0673	1.1203	1.0651	1.1181	0.0022	0.21%
2026-09-08	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0651	1.1181	1.0532	1.1062	0.0119	1.13%
2026-09-07	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0532	1.1062	1.0604	1.1134	-0.0072	-0.68%
2026-09-04	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0604	1.1134	1.0546	1.1076	0.0058	0.55%
2026-09-03	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0546	1.1076	1.0542	1.1072	0.0004	0.04%

2026-09-02	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0542	1.1072	1.0639	1.1169	-0.0097	-0.91%
2026-09-01	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0639	1.1169	1.0681	1.1211	-0.0042	-0.39%
2026-08-31	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0681	1.1211	1.0745	1.1275	-0.0064	-0.60%
2026-08-28	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0745	1.1275	1.0717	1.1247	0.0028	0.26%
2026-08-27	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0717	1.1247	1.0688	1.1218	0.0029	0.27%
2026-08-26	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0688	1.1218	1.0664	1.1194	0.0024	0.23%
2026-08-25	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0664	1.1194	1.0662	1.1192	0.0002	0.02%
2026-08-24	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0662	1.1192	1.0667	1.1197	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0667	1.1197	1.0628	1.1158	0.0039	0.37%
2026-08-20	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0628	1.1158	1.0572	1.1102	0.0056	0.53%
2026-08-19	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0572	1.1102	1.0552	1.1082	0.0020	0.19%
2026-08-18	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0552	1.1082	1.0508	1.1038	0.0044	0.42%
2026-08-17	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0508	1.1038	1.0464	1.0994	0.0044	0.42%
2026-08-14	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0464	1.0994	1.0440	1.0970	0.0024	0.23%
2026-08-13	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0440	1.0970	1.0525	1.1055	-0.0085	-0.81%

2026-08-12	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0525	1.1055	1.0563	1.1093	-0.0038	-0.36%
2026-08-11	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0563	1.1093	1.0610	1.1140	-0.0047	-0.44%
2026-08-10	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0610	1.1140	1.0483	1.1013	0.0127	1.21%
2026-08-07	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0483	1.1013	1.0521	1.1051	-0.0038	-0.36%
2026-08-06	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0521	1.1051	1.0506	1.1036	0.0015	0.14%
2026-08-05	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0506	1.1036	1.0521	1.1051	-0.0015	-0.14%
2026-08-04	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0521	1.1051	1.0656	1.1186	-0.0135	-1.28%
2026-08-03	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0656	1.1186	1.0692	1.1222	-0.0036	-0.34%
2026-07-31	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0692	1.1222	1.0780	1.1310	-0.0088	-0.82%
2026-07-30	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0780	1.1310	1.0692	1.1222	0.0088	0.82%
2026-07-29	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0692	1.1222	1.0508	1.1038	0.0184	1.75%
2026-07-28	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0508	1.1038	1.0460	1.0990	0.0048	0.46%
2026-07-27	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0460	1.0990	1.0430	1.0960	0.0030	0.29%
2026-07-24	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0430	1.0960	1.0575	1.1105	-0.0145	-1.37%
2026-07-23	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0575	1.1105	1.0481	1.1011	0.0094	0.90%
2026-07-22	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0481	1.1011	1.0473	1.1003	0.0008	0.08%
2026-07-21	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0473	1.1003	1.0509	1.1039	-0.0036	-0.34%
2026-07-20	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0509	1.1039	1.0266	1.0796	0.0243	2.37%
2026-07-17	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0266	1.0796	1.0296	1.0826	-0.0030	-0.29%
2026-07-16	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0296	1.0826	1.0294	1.0824	0.0002	0.02%
2026-07-15	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0294	1.0824	1.0165	1.0695	0.0129	1.27%
2026-07-14	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0165	1.0695	1.0033	1.0563	0.0132	1.32%
2026-07-13	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0033	1.0563	1.0013	1.0543	0.0020	0.20%
2026-07-10	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0013	1.0543	0.9976	1.0506	0.0037	0.37%
2026-07-09	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	0.9976	1.0506	1.0062	1.0592	-0.0086	-0.86%
2026-07-08	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0062	1.0592	0.9996	1.0526	0.0066	0.66%
2026-07-07	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	0.9996	1.0526	1.0124	1.0654	-0.0128	-1.26%
2026-07-06	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0124	1.0654	1.0008	1.0538	0.0116	1.16%
2026-07-03	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0008	1.0538	0.9864	1.0394	0.0144	1.46%
2026-07-02	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	0.9864	1.0394	0.9749	1.0279	0.0115	1.18%
2026-07-01	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	0.9749	1.0279	0.9664	1.0194	0.0085	0.88%
2026-06-30	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	0.9664	1.0194	0.9835	1.0365	-0.0171	-1.77%
2026-06-29	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	0.9835	1.0365	0.9772	1.0302	0.0063	0.64%
2026-06-26	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	0.9772	1.0302	0.9931	1.0461	-0.0159	-1.60%
2026-06-25	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	0.9931	1.0461	1.0033	1.0563	-0.0102	-1.02%
2026-06-24	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0033	1.0563	1.0134	1.0664	-0.0101	-1.00%
2026-06-23	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0134	1.0664	1.0285	1.0815	-0.0151	-1.47%
2026-06-22	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0285	1.0815	1.0281	1.0811	0.0004	0.04%
2026-06-18	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0281	1.0811	1.0533	1.1063	-0.0252	-2.45%
2026-06-17	021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0533	1.1063	1.0651	1.1181	-0.0118	-1.12%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%