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兴业先进制造混合发起式A - 基金主页(代码:024729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0553 0.0022 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1478 0.0070 0.6103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0553
成立日期：2025-07-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：董令飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.35%	-3.49%	1.64%	1.73%	0.56%	-	-	16.65%
同类排名	3571/4982	4682/5417	355/5423	870/5376	2691/4741			-

兴业先进制造混合发起式A(024729)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0555	0.02%
2026-09-16	1.0553	0.21%
2026-09-15	1.0531	-0.42%
2026-09-14	1.0575	-0.28%
2026-09-11	1.0605	-2.07%
2026-09-10	1.0825	-1.01%

兴业先进制造混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.0000	8.59%	2.31%
603187	海容冷链	0.0000	5.30%	1.78%
002468	申通快递	0.0000	4.97%	1.98%
600150	中国船舶	0.0000	4.89%	1.45%
03339	中国龙工	0.0000	4.87%	3.52%
688708	佳驰科技	0.0000	4.58%	1.26%
688378	奥来德	0.0000	4.22%	2.51%
00038	第一拖拉机	0.0000	3.91%	4.05%
000680	山推股份	0.0000	3.90%	5.30%

兴业先进制造混合发起式A(024729)基金档案

基金代码	024729	基金简称	兴业先进制造混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-17~2025-07-24	成立日期	2025-07-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	董令飞	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%