兴业先进制造混合发起式A基金净值查询(024729)
今天最新净值
1.0575
-0.0030 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1478
0.0070 0.6103%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0575
- 成立日期：2025-07-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：董令飞
近一月,兴业先进制造混合发起式A(024729)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0220 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0183 |
1.70% |
| 2026-09-08 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0065 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0094 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0069 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0108 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0129 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0106 |
1.02% |
| 2026-08-27 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0099 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0079 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0410 |
-3.84% |
| 2026-08-18 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0123 |
1.17% |
| 2026-08-17 |
024729 |
兴业先进制造混合发起式A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0162 |
1.56% |
