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兴业先进制造混合发起式A基金净值查询(024729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0531 -0.0044 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1478 0.0070 0.6103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0531
成立日期：2025-07-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：董令飞

近一周兴业先进制造混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业先进制造混合发起式A(024729)基金累计收益率-3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0553	1.0553	1.0531	1.0531	0.0022	0.21%
2026-09-15	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0531	1.0531	1.0575	1.0575	-0.0044	-0.42%
2026-09-14	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0575	1.0575	1.0605	1.0605	-0.0030	-0.28%
2026-09-11	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0605	1.0605	1.0825	1.0825	-0.0220	-2.07%
2026-09-10	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0825	1.0825	1.0935	1.0935	-0.0110	-1.01%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%