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兴业裕恒债券A(兴业裕恒债券) - 基金主页(代码:003671)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0758 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3359
成立日期：2016-11-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.2568亿
最近资产：51.63亿
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	-0.02%	0.07%	0.71%	2.42%	4.84%	10.00%	35.51%
同类排名	876/2497	1751/2529	1752/2524	817/2511	1229/2463	790/2177	472/1726	-

兴业裕恒债券A(003671)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0761	0.03%
2026-09-14	1.0758	0.01%
2026-09-11	1.0757	-0.02%
2026-09-10	1.0759	-0.01%
2026-09-09	1.0760	0.01%
2026-09-08	1.0759	-0.01%

兴业裕恒债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	分红	每份派现金0.0080元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0060元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0070元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0200元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22	分红	每份派现金0.0100元

兴业裕恒债券A基金动态

兴业裕恒债券A 三季度债券基金份额激增超3000亿份定制类产品再井喷

另据数据显示，仅9月份就有44只债券基金发行，8月份新发债券基金数量多达52只，8月份也有多达48只债券基金发行，三季度新发型债券基金数量多达150只，此外，截至目前，仍有80只债券基金等待发行。
标签：债券基金基金份额关联基金：华安安浦债券C 宏利溢利债券A 兴业天融债券A 兴业裕恒债券A

兴业裕恒债券A(003671)基金档案

基金代码	003671	基金简称	兴业裕恒债券A	基金全称
发行日期	2016-10-31~2016-11-01	成立日期	2016-11-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	腊博	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	51.63亿	最近份额	48.2568亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.8370	1.73%
兴业能源革新股票C	0.8161	1.72%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.8993	0.94%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9012	0.93%
兴业多策略	2.4810	0.81%
科创E	1.2719	0.72%
兴业优势产业混合A	1.2326	0.69%
兴业优势产业混合C	1.1756	0.68%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0866	0.64%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0847	0.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%